월요일, 루프 캐피탈은 Sea Ltd(NYSE: SE) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 92달러에서 94달러로 상향 조정하고, 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이 수정은 회사의 이커머스 부문에 대한 개선된 예측을 반영한 것으로, 2분기에 5백만 달러의 조정 EBITDA 손실이 축소되고 하반기에 9,600만 달러의 이익이 예상됩니다.
Loop Capital의 애널리스트는 Sea Ltd의 이커머스 플랫폼인 Shopee의 경쟁력 강화와 비용 효율성의 리더십에 주목하며 이 플랫폼의 성공을 강조했습니다.
이 애널리스트에 따르면 Shopee는 비용 리더십, 경쟁력 있는 가격, 고품질 서비스를 바탕으로 경쟁에 대한 회복력을 보여주고 있습니다. 이러한 요소는 시장에서의 회사의 입지에 대한 분석가의 신뢰에 기여합니다.
루프 캐피탈의 업데이트된 평가는 또한 Sea Ltd가 사업을 영위하는 지역 전반에서 경쟁 압력이 감소한 점도 고려했습니다. 테무와의 경쟁이 심화될 가능성은 인정하지만, 분석가는 쇼피의 탄탄한 입지가 이러한 도전을 견뎌낼 수 있을 것으로 보고 있습니다.
새로운 목표주가 94달러는 이러한 높은 추정치를 바탕으로 책정되었으며, 이는 향후 몇 달 동안 Sea Ltd의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 루프 캐피털의 매수 등급 재지정은 투자자들이 이 회사의 주식을 지속적으로 지지하고 있음을 의미합니다.
Sea Ltd는 플랫폼 Shopee를 통해 비용 효율성과 서비스 품질 간의 균형을 유지하는 데 주력해 왔으며, 이는 루프 캐피털이 관찰한 바와 같이 긍정적인 결과를 낳고 있는 것으로 보입니다. 이러한 전략적 접근 방식은 회사의 재정적 성공에 기여하고 애널리스트가 설정 한 목표 가격 인상을 정당화 할 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 뉴스에서 Sea Ltd는 몇 가지 개발의 초점이었습니다. TD Cowen에 따르면 이 회사의 1분기 실적은 사업 부문 전반에 걸쳐 엇갈린 실적을 보였는데, Shopee의 매출은 6%의 예상치를 상회했고, Garena는 9%에 미치지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 Garena는 강력한 사용자 증가로 인해 TD Cowen의 예상치를 초과 달성했습니다. 이 회사의 분기 EBITDA는 4억 1,000만 달러로 컨센서스 예상치를 67% 크게 상회하는 것으로 보고되었습니다.
또한 Sea Ltd는 인도네시아에서 자체 배송 서비스인 Shopee Xpress에 대한 반경쟁 행위 혐의와 관련된 반독점 소송에 직면해 있습니다. 잠재적인 벌금은 최소 10억 루피아의 벌금에서 더 심각한 재정적 영향에 이르기까지 다양할 수 있습니다.
그러나 모건 스탠리는 Sea Ltd의 주식에 대한 비중확대 등급을 유지하며, 최상의 시나리오에서도 Shopee의 비용 구조 개선으로 인해 영향이 상대적으로 제한적일 수 있다고 전망했습니다.
이와 관련하여 Sea Ltd의 자회사인 Shopee와 Lazada는 인도네시아의 반독점 감시 기관으로부터 잠재적인 반경쟁 관행에 대한 조사를 받고 있습니다. 이 조사 결과는 인도네시아에서의 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 상황에도 불구하고 TD 코웬과 벤치마크는 최근 회사의 재무 실적과 다양한 사업 운영의 잠재력을 반영하여 Sea Ltd의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Sea Ltd(NYSE: SE)에 대한 루프 캐피탈의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 탄탄한 재무 상태를 더욱 뒷받침합니다. 현재 Sea Ltd의 시가총액은 416억 2,000만 달러로, 업계에서 회사의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 P/E 비율이 352.7로 높은 수익 배수로 거래되었음에도 불구하고 회사의 주식은 지난 3개월 동안 25.55%의 인상적인 총 수익률과 지난 6개월 동안 81.17%의 놀라운 수익률로 상당한 가격 상승을 경험했습니다.
또한 투자프로 팁에 따르면 Sea Ltd는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 4 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 전문가들 사이에서 긍정적 인 감정을 나타내고 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 유연성을 위한 쿠션을 제공합니다.
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