월요일에 Rosenblatt Securities는 Arm Holdings (NASDAQ:ARM) 주식에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 $ 180.00 목표 가격과 함께 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Arm Holdings를 업계 리더 인 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)와 동등한 부문에서 최고의 선택으로보고 있습니다. 이는 최근 대만에서 열린 컴퓨텍스 행사에서 Arm이 PC 및 컴퓨팅 기능을 선보인 데 따른 지지입니다.
이 회사의 분석에 따르면 Arm의 지적 재산(IP)이 앞으로 더 널리 채택될 가능성이 높으며, 이는 회사 주가에 긍정적인 신호입니다. 로젠블랫의 업데이트에는 수익 인식 시기를 더 잘 맞추기 위해 다음 분기의 라이선스 수익 예측을 조정하는 내용이 포함되어 있습니다. 그러나 2025 회계연도 전체 매출과 비일반회계기준 주당순이익(EPS)에 대한 예상치는 동일하게 유지됩니다.
지난주 개최된 컴퓨텍스 행사는 Arm 홀딩스가 PC 및 전반적인 컴퓨팅 분야에서 자사의 강점을 보여줄 수 있는 플랫폼 역할을 했습니다. 로젠블랫의 매수 등급 재지정은 이러한 테마를 기반으로 한 회사의 현재 및 향후 시장 성과에 대한 자신감을 시사합니다.
목표주가 180.00달러는 시장에서 Arm Holdings의 잠재력에 대한 로젠블랫의 평가를 반영한 것으로, 특히 IP의 중요성이 커지고 있는 점을 고려한 것입니다. 이 가치 평가는 회사의 재무 궤적에 대한 회사의 분석과 기대치를 기반으로 합니다.
로젠블랫의 논평은 기술 부문에서 Arm 홀딩스의 전략적 포지셔닝에 대한 회사의 믿음을 강조합니다. 2025 회계연도 전체 매출과 비일반회계기준 주당순이익 추정치는 단기 라이선스 수익 전망의 조정에도 불구하고 회사의 재무 전망이 안정적임을 시사합니다.
또 다른 최근 소식으로, Arm Holdings는 2분기 연속 기록적인 매출 성장에 따라 주식 목표치를 상향 조정했습니다. 9억 2,800만 달러로 예상을 뛰어넘는 매출 증가는 주로 로열티 외 수익, 특히 라이선스 수익의 증가와 로열티율의 상승에 기인한 것입니다. 번스타인 SocGen 그룹은 Arm에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 72달러에서 92달러로 상향 조정하고 주식에 대한 실적 부진 등급을 유지했습니다.
또한 Arm Holdings는 2024 회계연도 4분기 매출이 전년 대비 47% 급증하는 등 탁월한 실적을 발표했습니다. 이러한 성장의 원동력은 v9 기술의 광범위한 채택과 인공지능(AI) 연구 및 개발에 대한 투자 증가에 기인합니다. Arm은 내년에는 20% 이상의 매출 성장을 예상하고 있으며, 40억 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다.
이러한 긍정적인 추세에도 불구하고 2025 회계연도에 대한 Arm의 가이던스는 투자자의 기대치를 초과하지 못했습니다. 1분기 매출은 9억 달러로 예상되며, 연간 매출은 39억 5,000만 달러로 예상됩니다. 그러나 라이선스 수익은 하반기에 증가할 것으로 예상됩니다.
Arm의 AI 칩 설계 확장은 회의론에 부딪혔지만, 데이터 센터와 노트북 시장에서 긍정적인 신호를 계속 보고 있습니다. 번스타인 SocGen 그룹은 데이터 센터 부문의 라이선스 수익 증가와 시장 점유율 상승에 힘입어 2026 회계연도에는 조정 EBIT 마진이 49%, 2027년에는 50%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Arm 홀딩스의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
로젠블라트 증권의 Arm 홀딩스에 대한 낙관적 전망은 InvestingPro 데이터에 따른 몇 가지 주요 지표 및 분석가 수정 사항과 일치합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 1,420억 8,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 20.68%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Arm의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 또한, 매출 총이익률은 95.24%에 달해 높은 운영 효율성을 반영하고 있습니다. 또한 작년에 114.77%의 수익률을 기록한 상당한 주가 상승도 주목할 가치가 있으며, 이는 성장에 초점을 맞춘 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
로젠블랫의 긍정적인 입장에 공감하는 두 가지 인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 점입니다. 이러한 지표는 시장이 Arm의 향후 실적을 낙관적으로 보고 있음을 시사합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro 플랫폼을 통해 16개의 추가 투자 팁이 제공됩니다. 인센티브로 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
P/E 비율이 468.07로 높아 프리미엄 밸류에이션을 나타내지만, 회사의 최근 실적과 애널리스트의 긍정적 인 수정은 주식에 대한 투자자의 신뢰를 정당화 할 수 있습니다. 또한 지난 한 달 동안 25.48%의 상당한 수익률은 Arm Holdings에 대한 시장의 현재 강세 심리를 더욱 강조합니다.
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