월요일, 에버코어 ISI는 Align Technology(NASDAQ:ALGN)의 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 370달러에서 300달러로 낮추면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Align의 주요 웹사이트에 대한 5월 웹사이트 트래픽 데이터 발표에 따른 것으로, 2024년 1분기부터 순차적으로 케이스 볼륨이 증가할 것으로 예상됩니다. 1분기에는 약 605,000건의 사례가 보고되었으며, 최근 데이터를 바탕으로 2분기 사례 추정치를 611,000건으로 수정했습니다.
회사의 분석에 따르면 얼라인 테크놀로지의 장비 사업이 다음 분기 및 하반기에 회사 실적에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 낙관론은 긍정적인 채널 점검과 회사 경영진의 의견을 바탕으로 합니다. 올해 내내 증가할 것으로 예상되는 Align의 Lumina 제품에 대한 강력한 초기 수요와 하반기에 새로 출시될 복원 소프트웨어는 장비 판매의 잠재적 동인으로 간주됩니다.
또한 루미나를 제외한 장비 부문에서 서비스 중심 매출로의 전환도 긍정적인 전망에 기여하는 요인으로 꼽히고 있습니다. 케이스 물량 추정치의 변화와 장비 매출 증가 가능성에도 불구하고 에버코어 ISI는 얼라인 테크놀로지에 대한 전체 매출 추정치를 그대로 유지하기로 결정했습니다. 이 결정은 비즈니스의 다양한 변화가 서로 균형을 이루고 있다는 회사의 견해를 반영한 것입니다.
인비절라인과 같은 치과용 제품으로 잘 알려진 얼라인 테크놀로지는 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 에버코어 ISI의 최신 인사이트는 케이스 물량을 늘리고 신제품 수요를 활용할 수 있는 회사의 역량을 강조하며, 재무 전망의 조정에도 불구하고 지속적인 비즈니스 확장 가능성을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 전 세계 총 매출이 전년 동기 대비 5.8% 증가하여 총 9억 9740만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 클리어 얼라이너 부문과 시스템 및 서비스 부문이 주도했습니다. 특히 큐비큐 인수를 발표하고 구강 내 스캐너인 iTero Lumina와 인비절라인 팔라탈 익스팬더 시스템과 같은 신제품을 출시했습니다.
또한 파이퍼 샌들러는 Align Technology의 주식에 대해 비중 확대 등급과 375.00달러의 목표 주가를 유지하며 회사의 안정적인 시장 환경을 강조했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 최근 얼라인먼트 물량이 전년 대비 한 자릿수 중반의 성장률을 보이며 과거 월별 평균을 넘어섰다고 합니다.
이러한 최근의 발전은 성장과 혁신에 대한 얼라인 테크놀로지의 노력을 강조합니다. 회사의 전망은 여전히 긍정적이며 2024 회계연도에는 6%에서 8%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 투자자들은 파이퍼 샌들러의 애널리스트에 따르면 최근의 주가 하락을 매수 기회로 고려하는 것이 좋습니다. 이러한 인사이트는 파이퍼 샌들러가 제공한 분석과 회사의 수익 보고서에 기반하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
InvestingPro 인사이트
에버코어 ISI의 최근 평가에 따르면, 투자자는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다(NASDAQ:ALGN). 얼라인의 시가총액은 192억 4,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 주식의 가치를 측정하는 데 자주 사용되는 지표인 이 회사의 주가수익비율은 현재 41.92이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 40.78로 약간 조정되었습니다. 이는 투자자들이 향후 성장에 대한 기대감으로 인해 Align의 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
또한, 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 5.72% 성장하며 회복력을 보인 Align의 매출은 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 같은 기간 동안의 매출 총이익률은 70.4%로, 시장의 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한, 인베스팅프로 팁은 0.83에 달하는 얼라인의 주가수익비율은 회사의 수익 성장을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식이라고 강조합니다.
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