월요일, Morgan Stanley는 DraftKings 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 비중 확대 등급과 51.00달러의 목표 주가를 유지했습니다(NASDAQ: DKNG). 이는 일리노이주의 누진세 구조로의 전환이 게임 산업에 미칠 영향에 대한 최근의 우려에도 불구하고 나온 지지입니다.
이 회사의 애널리스트는 게임 부문의 세금 인상이 반드시 마진에 정비례하는 효과로 이어지는 것은 아니며, 이러한 인상이 다른 시장에서도 자동으로 복제될 것으로 예상해서는 안 된다고 강조했습니다.
DraftKings는 북미 게임 및 숙박 부문에서 Morgan Stanley의 Top Pick으로 다시 선정되었습니다. 이 결정은 최근 세금 관련 뉴스에서 비롯된 부정적인 분위기를 완화할 것으로 예상되는 몇 가지 요인에 의해 뒷받침됩니다.
첫째, 2분기 재무 보고서에서 잉여현금흐름(FCF)이 증가할 것으로 예상되는 가운데 자본금 반환 발표가 있을 것으로 예상됩니다. 또한, 일리노이주 세금 변경으로 인한 어려움에도 불구하고 드래프트킹스는 견고한 시장 성장과 균형 잡힌 프로모션 환경에 대한 자신감을 바탕으로 재무 가이던스를 다시 발표할 것으로 예상됩니다.
분석가는 또한 올해에는 이 분야에 영향을 미치는 새로운 법안이 거의 없을 것으로 예상되며, 이는 간접적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다. 이는 특히 뉴저지주의 경우 6월 예산안에 게임세를 포함하지 않기로 결정한 경우와 관련이 있습니다. 또한 분석가들은 유럽 레저 및 호텔 카테고리에서 FLTRF가 여전히 선호 종목으로 남아 있다고 강조했습니다.
규제 역풍에 직면한 드래프트킹스의 회복력과 긍정적인 재무 발전이 예상되는 점도 모건 스탠리의 낙관적인 전망에 기여했습니다. 일리노이주의 세금 문제에도 불구하고 가이던스를 유지할 수 있었던 것은 시장의 근본적인 강점과 확장성, 그리고 홍보 전략의 효과를 입증하는 것으로 여겨집니다.
최근의 다른 소식으로는 몇 가지 재무 및 전략적 발전으로 인해 DraftKings가 주목을 받고 있습니다. 애널리스트 회사인 Susquehanna는 최근 DraftKings에 대해 긍정적인 등급을 유지했지만, 2024년부터 2026년까지 연간 매출과 EBITDA 추정치가 증가함에 따라 목표 주가를 49달러에서 56달러로 낮췄습니다.
이러한 조정은 예상보다 강력한 업계 성장과 최근의 JackPocket 인수를 고려한 것입니다. 수정된 2024년 매출과 EBITDA 예상치는 각각 50억 3,000만 달러와 4억 8,500만 달러로, 이전 예상치 대비 매출은 4% 증가하고 EBITDA는 1% 감소한 수치입니다.
또한, 드래프트킹스는 온라인 스포츠 베팅의 구조적 홀드 격차를 좁히고 사용자 유지율을 높이기 위한 전략적 이니셔티브를 실행하고 있습니다. 잭포켓 인수는 사용자 성장과 i카지노 제품과의 교차 프로모션을 촉진할 것으로 예상됩니다. 잠재적인 주 세금 인상에 대한 우려로 목표 주가를 49달러로 낮췄지만, Susquehanna는 DraftKings의 주식에 대해 긍정적인 입장을 재차 강조했습니다.
반면, 스티펠은 일리노이주의 최근 입법 동향에 따라 드래프트킹스의 목표 주가를 기존 51달러에서 50달러로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 스티펠은 DraftKings의 향후 수익 추정치에 미치는 영향은 미미할 것으로 보고 있습니다.
한편, BMO Capital은 일리노이주의 새로운 세금 법안으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고 회사의 장기 전망에 대한 확신을 보여주면서 DraftKings에 대해 Outperform 등급과 54.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이는 최근 드래프트킹스가 이룬 성과 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
Morgan Stanley의 긍정적인 전망에 더해, InvestingPro는 DraftKings Inc.(NASDAQ: DKNG)에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 분석가들은 올해 순이익 증가와 매출 성장이 예상되는 회사의 밝은 재정적 미래를 예상하고 있습니다. 이는 모건 스탠리의 잉여 현금 흐름 증가에 대한 기대와 재무 가이던스 유지에 대한 회사의 자신감과도 일치합니다. 또한, 드래프트킹스는 올해 흑자 전환이 예상되며, 이는 투자자들이 회사의 궤도에 대해 안심할 수 있는 중요한 이정표가 될 것입니다.
시장 관점에서 볼 때 DraftKings의 시가총액은 178억 8,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 57.0%의 인상적인 매출 성장을 기록하여 재무 성과에 대한 낙관론을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 주가는 변동성을 보이며 지난 한 달 동안 하락세를 보였지만, 연초 이후 총 수익률은 4.65%로 회복 가능성을 보여주고 있습니다.
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