목요일, B.Riley는 Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC)의 목표 주가를 이전 $ 50에서 $ 58로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 6월 4일 장 마감 후 발표된 셈테크의 2025 회계연도 1분기 실적은 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 2분기 가이던스는 매출은 약간 증가했지만 주당 순이익은 약간 감소하는 등 엇갈렸지만, B.Riley의 예상치와 일치했습니다.
셈테크의 주가는 시간외 거래에서 6% 상승하는 등 긍정적인 반응을 보였습니다. 이는 이미 연간 74%의 인상적인 상승률을 기록한 데 이어 반도체 지수를 약 3배 초과한 것입니다. 이 회사의 성장 전망은 AI 데이터 센터, 광범위한 데이터 센터 부문 및 하이엔드 소비자 시장의 수요에 힘입어 강화되고 있는 것으로 보입니다. 또한 Semtech는 활성 구리 케이블 AI 분야에서 상당한 프로그램 증가를 계획하고 있으며, 이는 매년 상당한 다년간의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
회사의 운영 실행 능력은 총 마진을 높이고 운영 비용을 효과적으로 관리하는 데 기여하는 핵심 강점으로 부각되었습니다. 이러한 요인들은 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미쳤으며 향후 재무 레버리지에 도움이 될 것으로 예상됩니다. B.Riley는 셈테크의 실적에 대한 자신감으로 2025 회계연도 및 2026 회계연도 주당 순이익 추정치를 3~6% 상향 조정했습니다.
요약하면, B.Riley의 목표주가 상향 조정은 2026 회계연도에 잠재적으로 가속화될 수 있는 셈테크의 분기별 성장 가시성 증가에 대한 믿음을 반영한 것입니다. 또한 전략적 옵션이 중장기적으로 부채 감소와 가치 창출을 위한 지렛대 역할을 할 수 있다는 점도 주목했습니다. 새로운 목표주가는 44%의 상승 여력을 의미하며, 2년 선행 주가수익비율 24.7배가 뒷받침하고 있어 진입 시점에 합리적이라고 판단됩니다.
최근 다른 소식으로 셈테크 코퍼레이션은 견조한 수익과 매출 실적을 발표했습니다. 회사의 1분기 주당 순이익(EPS)은 0.06달러로 예상치인 0.02달러를 상회했으며, 매출은 2억 610만 달러를 기록하여 예상치인 1억 9528만 달러를 상회했습니다. 이러한 호실적에 따라 Susquehanna와 Needham은 셈테크의 목표 주가를 각각 55달러와 50달러로 상향 조정했으며, 셈테크의 주식에 대한 긍정적인 평가를 유지했습니다.
셈테크의 전망은 특히 하이퍼스케일 애플리케이션에서 상당한 증가세를 보인 데이터 센터 매출의 강세에 힘입어 크게 상승했습니다. 또한 2024년 말에는 아날로그 칩 컨버터(ACC)에서도 매출이 발생할 것으로 예상되며, 2025년에는 더욱 눈에 띄는 증가가 예상됩니다.
그 밖의 개발 부문에서 셈테크는 강력한 수요에도 불구하고 수동 광 네트워크(PON) 제품의 매출이 완만하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 사물 인터넷(IoT) 시스템 예약이 2분기 연속 증가했다고 보고했습니다. Semtech는 2025 회계연도 2분기에 0.09달러의 EPS와 2억 1,200만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 셈테크(NASDAQ: SMTC)의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 25억 달러에 달하며, 이는 시장 지위에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 지난 12개월 동안 흑자를 내지 못했지만 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 B.Riley의 긍정적인 전망과 일치하며 수익성 개선으로 전환할 것을 시사합니다. 셈테크의 매출 성장도 주목할 만한데, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.83% 증가했으며, 2024년 4분기에는 분기별로 15.18% 증가해 지속적인 성장 모멘텀을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 주식의 변동성을 강조하지만 지난 1년 동안 75.1%의 1년 총 수익률과 지난 6개월 동안 131.62%의 상당한 상승으로 지난 1년간의 높은 수익률도 강조합니다. 이러한 수치는 셈테크가 최근 주주들에게 보람 있는 투자였음을 시사합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로 알려져 단기적으로 재무 유연성을 제공할 수 있습니다.
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