목요일에 Roth / MKM은 ChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT) 주식에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 2.00에서 $ 1.75로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 전년 대비 18% 감소한 차지포인트의 2025 회계연도 1분기 매출 실적을 근거로 이러한 결정을 내렸습니다. 또한 7월 분기에는 25%의 추가 매출 감소를 예상했습니다.
전기 자동차 충전소 제공업체인 ChargePoint는 지연으로 인해 1,000만 달러의 수익이 이연되었습니다.
이 회사의 경영진은 회계연도 말까지 상당한 매출 회복을 낙관하고 있지만, 투자자의 신뢰를 강화하기 위해 수주잔고 지표나 추가 세부 정보를 제공하지 않고 있습니다.
ChargePoint에 대한 회사의 전망은 신중하며, 관망세를 반영하고 있습니다. 회사 주가에 대한 보다 긍정적인 관점을 고려하기 전에 매출 성장의 증거와 보다 명확한 수익 가시성이 필요하다는 입장입니다. 이러한 입장은 최근의 재무 실적과 차지포인트 경영진이 설정한 향후 기대치를 고려한 것입니다.
목표주가를 낮추고 등급을 유지한 것은 차지포인트가 재무 성과에 영향을 미치는 운영상의 어려움을 극복하고 있는 시점에 나온 결정입니다.
회계연도 말 자체 매출 반등 기대치를 달성할 수 있을지는 투자자와 시장 분석가 모두에게 여전히 초점이 되고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, ChargePoint Holdings는 애널리스트의 예상치를 약간 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주당 손실이 -0.17달러로 예상했던 주당 0.19달러보다 좋았다고 발표했습니다.
분기 매출은 1억 1,074만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 5,584만 달러를 상회했지만 전년 동기 대비로는 18% 감소했습니다.
RBC Capital은 차지포인트에 대해 '부문 우수' 등급을 유지하면서, 운영 비용 감소로 인해 조정 EBITDA가 예상치를 상회했다고 강조했습니다.
마찬가지로 에버코어 ISI는 2024년 말까지 조정 EBITDA 흑자 달성에 초점을 맞춘 차지포인트의 전략적 진전을 높이 평가하며 '우수' 등급을 재차 부여했습니다.
그러나 ChargePoint의 2분기 매출 가이던스는 1억 1,800만 달러에서 1억 1,800만 달러로 애널리스트 컨센서스인 1억 2,140만 달러에 미치지 못했습니다.
이러한 최근 상황이 회사 주가에 영향을 미치고 있지만, 차지포인트는 2025년 4분기에 EBITDA 손익분기점을 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
차지포인트 홀딩스(NYSE:CHPT)가 운영상의 문제와 로스/MKM의 수정된 전망으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 차지포인트의 시가총액은 7억 3,575만 달러로 현재 시장에서 평가하는 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 어려운 회계 분기에도 불구하고 이 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 유동성에 대한 긍정적인 신호입니다. 또한 차지포인트의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적인 재무 안정성을 나타냅니다.
하지만 우려되는 부분도 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출총이익률이 5.94%에 그친 것으로 보아 ChargePoint는 빠른 현금 소진을 경험하고 있을 뿐만 아니라 매출총이익률도 취약합니다. 같은 기간 영업이익률이 -88.81%로 크게 하락한 것도 이러한 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 이 회사의 주가 역시 투자자들의 심리와 시장 상황을 반영하듯 1년 총 수익률이 -81.73% 급락하는 등 변동성이 매우 컸습니다.
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