목요일에 RBC Capital은 $ 206.00의 꾸준한 목표 가격으로 Builders FirstSource (NYSE:BLDR)에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 전망은 계속해서 긍정적이며, 현재 예상 2024 년 EBITDA의 약 8.5 배, 예상 2025 년 EBITDA의 7.7 배에 해당하는 주식의 매력적인 밸류에이션을 강조합니다. RBC Capital의 이러한 입장은 불확실한 거시경제 환경과 기대치를 재설정하는 과정으로 인해 단기적으로 시장 변동성이 커질 가능성이 있는 가운데 나온 것입니다.
최근 빌더스 퍼스트소스의 최고 재무 책임자인 피터 잭슨과 논의한 자리에서 RBC Capital은 이 회사의 주식 가치 평가가 투자자들에게 큰 매력으로 작용할 수 있다고 강조했습니다. 이 회사는 특히 총 마진율의 전분기 대비 하락세가 안정화되거나 감소하는 경우 향후 분기에는 긍정적인 상황이 전개될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 주식 실적에 촉매제 역할을 할 수 있습니다.
이 분석은 또한 기업의 전략적 행동이 가치 상승의 동인이 될 수 있다고 지적합니다. RBC Capital은 상당한 규모의 자사주 매입 또는 인수합병 활동이 빌더스 퍼스트소스의 시장 지위와 주식 가치를 더욱 강화할 수 있다고 제안합니다. 이러한 조치는 중기적으로 회사의 궤도에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 긍정적인 발전으로 간주됩니다.
빌더스 퍼스트소스의 현재 가치 평가 지표는 향후 2년간 회사의 예상 재무 성과를 기반으로 합니다. RBC Capital이 목표 주가를 206.00달러로 다시 제시한 것은 회사의 펀더멘털과 현재 경제 상황을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
제품 및 서비스 구축을 전문으로 하는 이 회사는 투자자들이 재무 안정성과 성장 잠재력의 징후를 면밀히 주시하고 있습니다. RBC Capital의 분석에 따르면 빌더스 퍼스트소스는 단기 실적에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 경제적 불확실성에도 불구하고 시장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 합니다.
최근 빌더스 퍼스트소스는 1분기 실적 발표 이후 여러 애널리스트의 주목을 받았습니다. 특히 1분기 매출은 39억 달러로 예상치를 약간 상회했고, 조정 매출 총이익은 13억 달러로 예상치를 뛰어넘었습니다. 그러나 1분기 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 14.4% 감소한 5억 4,100만 달러를 기록했지만 여전히 예상치를 상회했습니다. 앞으로 2분기는 전년 동기 대비 매출이 한 자릿수에서 낮은 수준으로 감소하고 조정 EBITDA는 10% 이상 감소할 것으로 예상됩니다.
베어드, RBC 캐피탈, 루프 캐피탈 등 여러 증권사가 빌더스 퍼스트소스에 대한 목표 주가를 조정했으며 베어드는 중립 등급과 185달러의 새로운 목표 주가를 유지했습니다. RBC Capital은 '우수' 등급을 유지했지만 목표 주가를 206.00달러로 낮췄고, Loop Capital은 '매수' 등급을 유지하면서 목표 주가를 215달러로 낮췄습니다. 이러한 조정은 2분기의 부진한 실적과 2024년과 2025년 회계연도에 대한 회사의 조정 EBITDA 기대치에 대한 재평가를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
RBC Capital이 Builders FirstSource (NYSE:BLDR)에 대한 밝은 전망을 유지함에 따라 InvestingPro의 실시간 메트릭은 회사 주식을 둘러싼 낙관론을 강화합니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 P / E 비율은 12.76이고 약간 조정 된 P / E 비율은 12.49로 현재 시장 상황에서 회사의 밸류에이션은 합리적으로 보입니다. 또한 같은 기간 빌더스 퍼스트소스의 매출 총이익률은 34.73%로 수익성을 유지할 수 있는 능력이 돋보입니다.
운영 측면에서 볼 때, 회사 경영진은 회사 가치에 대한 자신감의 표시 인 경영진이 공격적으로 주식을 매입하고 있다는 InvestingPro 팁에서 알 수 있듯이 회사의 경영진은 능동적이었습니다. 또한 Builders FirstSource는 건축 자재 업계에서 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 회사의 전략적 포지셔닝에 대한 RBC Capital의 설명과도 일치합니다.
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