목요일, 에버코어 ISI는 ChargePoint 홀딩스(NYSE:CHPT)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 '우수' 등급과 6.00달러의 목표 주가를 다시 제시했습니다. 이 회사는 차지포인트의 전략적 진전과 2024년 말까지 플러스 조정 EBITDA를 달성하는 데 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다. 차지포인트의 CEO인 릭 윌머는 운영 우수성, 운전자 경험 향상, 소프트웨어 개발 강화, 제조 파트너십을 통한 하드웨어 전략의 진화에 중점을 둔 전략을 설명했습니다.
ChargePoint는 소프트웨어 및 하드웨어 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 차량 소프트웨어 플랫폼을 개선하고 미국 내 타사 하드웨어와 소프트웨어의 호환성을 향상시켰습니다. 하드웨어 측면에서 ChargePoint는 비용 구조를 개선하고 시장 출시 기간을 단축하기 위해 AcBel 및 WNC와 파트너십을 구축했습니다. 1분기 실적은 계획보다 나은 현금, 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진, 운영 비용, 조정 EBITDA 손실 감소로 시장의 신뢰를 회복하는 데 한 걸음 더 나아간 것으로 평가받았습니다.
2024년 4분기까지 조정 EBITDA를 플러스로 만들겠다는 회사의 목표는 여전히 시장의 주요 관심사입니다. 차지포인트는 기업 구조조정, 동남아시아 제조 관계, 구독 비즈니스 성장, 추가적인 운영 개선 등 다양한 조치를 통해 총 마진을 개선할 것으로 예상됩니다. 1분기에는 거래 지연과 건설 및 인프라 차질로 인한 재고 수준 13% 증가 등 일부 어려움이 있었지만, 올해 내내 재고가 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
전기차 충전 시장에서 차지포인트의 입지는 10억 달러 이상의 자본 투자, 15년 이상의 경험, 빠르게 성장하는 시장 입지를 통해 입증되고 있습니다.
업계 선두주자인 ChargePoint는 규모, 대서양을 횡단하는 사업 범위, 업계에서 차지하는 핵심적인 역할을 고려할 때 투자자들이 전기차 충전 부문에 투자할 때 가장 먼저 고려하는 기업입니다. 에버코어 ISI의 지속적인 지원은 전기차 충전 시장에서 차지포인트의 궤적과 중추적인 역할에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근의 다른 소식으로 ChargePoint Holdings는 애널리스트의 예상치를 약간 상회하는 1분기 실적을 발표했지만 2분기 매출 전망치는 월스트리트의 예상치를 밑돌았습니다. 이 회사는 2025 회계연도 1분기의 주당 손실이 -0.17달러로 예상치인 주당 0.19달러보다 약간 나아졌다고 발표했습니다. 해당 분기 매출은 1억 1,074만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 5,584만 달러를 약간 상회했지만 전년 동기 대비 18% 감소한 것으로 나타났습니다.
차지포인트의 CEO인 릭 윌머는 이러한 결과가 운영의 우수성과 운전자 경험 개선에 초점을 맞춘 덕분이라고 설명했습니다. 그러나 회사의 2분기 매출 가이던스는 1억 1,800만 달러에서 1억 1,800만 달러로, 애널리스트 컨센서스인 1억 2,140만 달러에 미치지 못합니다. 이러한 낮은 가이던스는 최근 회사 주가에 영향을 미쳤습니다.
덜 낙관적인 매출 전망에도 불구하고 ChargePoint의 구독 매출은 전년 대비 27% 증가한 3,300만 달러로, 네트워크 충전 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다. 또한 전년 대비 GAAP 순손실은 10% 개선되었고 비일반회계기준 조정 EBITDA 손실은 25% 개선되었다고 보고했습니다. 마지막으로 차지포인트는 2025 회계연도 4분기에 비일반회계기준 조정 EBITDA 흑자를 달성하겠다는 목표를 재확인하며 장기적인 재무 건전성에 대한 자신감을 드러냈습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 차지포인트 홀딩스에 대한 지지(NYSE:CHPT)는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 탄탄한 대차대조표가 반영된 것이라고 인베스팅프로 팁이 전했습니다. 그러나 ChargePoint가 현금을 빠르게 소진하고 있음을 나타내는 또 다른 InvestingPro 팁에서 알 수 있듯이 회사는 유동성 문제를 해결하고 있습니다. 이러한 재무 역학 관계는 특히 회사의 전략적 이니셔티브와 목표의 맥락에서 투자자가 고려해야 할 중요한 사항입니다.
데이터 관점에서 볼 때 ChargePoint의 시가총액은 7억 3,575만 달러로, 업계 내 위치를 반영합니다. 재무 성과를 개선하려는 회사의 노력에도 불구하고 현재 주가수익비율은 -1.41이며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -1.61로 수익성 부재로 인한 투자자의 주의가 요구됩니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 8.23%의 매출 성장은 진전을 보이고 있지만, 2024년 4분기 -24.21%의 분기별 매출 감소와 함께 회사의 단기 매출 궤적에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
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