수요일, Susquehanna는 Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) 주식에 대해 긍정적 등급을 유지하고 목표 주가를 기존 45달러에서 55달러로 올렸습니다.
이 조정은 시장이 마감 된 후 회사가 예상보다 나은 결과와 지침을 발표 한 후 이루어졌습니다. Semtech의 개선된 전망은 주로 데이터 센터(DC) 애플리케이션의 강세에 기인한 것으로, 회사는 하이퍼스케일 DC 애플리케이션의 매출이 작년에 비해 두 배로 크게 증가했습니다.
Semtech의 최근 실적 발표에서 회사는 2024년 말부터 아날로그 칩 컨버터(ACC)에서 수익을 창출하기 시작할 것으로 예상하며, 내년에 더욱 눈에 띄는 증가가 있을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
이 회사의 CEO는 2025년 ACC의 총 서비스 가능 시장(SAM)이 1억 달러에 이를 것으로 예상했으며, Semtech는 이 기회를 다른 부품 공급업체와 공유할 것으로 예상했습니다.
처음에는 셈테크의 점유율에 대한 기대치가 높았지만, 셈테크는 부족한 부분을 보완할 수 있는 장기 계획(LPO)에 대한 자신감을 표명했습니다.
또한 셈테크는 중국의 입찰 발표에 힘입어 수동 광 네트워크(PON) 제품에 대한 수요가 강세를 보이고 있으며, 핸드셋과 태블릿 등 다양한 소비자 전자제품에서 상당한 디자인 성과를 거두었다고 언급했습니다.
그러나 PON 매출은 전분기 대비 완만하게 증가할 것으로 예상합니다. 또한 5G 기술에 힘입어 사물 인터넷(IoT) 시스템, 특히 라우터와 모듈에 대한 예약이 2분기 연속 증가했다고 보고했습니다.
회사의 재무 전망에는 총 마진 가이던스는 소폭 하락했지만 비용 관리 노력이 지속됨에 따라 운영 비용은 개선될 것으로 예상됩니다.
셈텍의 경영진은 또한 부채를 줄이고 잠재적인 자산 매각을 평가하기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 가치 평가를 중요한 고려 사항으로 삼고 있습니다.
요약하자면, 셈테크의 최근 재무 실적과 전망은 특히 AI와 LPO 기술 분야에서 회사의 성장 전망에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 서스퀘하나의 목표 주가를 상향 조정했습니다.
최근의 다른 소식으로 셈테크 코퍼레이션은 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 견고한 수익과 매출 실적을 기록했습니다. 1분기 주당 순이익(EPS)은 0.06달러로 예상치인 0.02달러를 상회했으며, 매출은 2억 610만 달러를 기록해 예상치인 1억 9,528만 달러를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
Needham과 Roth/MKM은 이러한 호실적에 힘입어 Semtech의 목표 주가를 50달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
특히 셈테크의 데이터 센터 부문은 매출 전망치가 상향 조정되어 이러한 긍정적인 전망에 기여했습니다.
그러나 다른 부문, 주로 시에라 와이어리스 자산과 관련된 부문에 대한 전망은 예상보다 느린 회복세로 인해 하향 조정되었습니다.
향후 전망과 관련하여 Semtech는 다가오는 2025 회계연도 2분기에 0.09달러의 EPS와 2억 1,200만 달러의 매출 전망을 예상했습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 강력한 실적과 긍정적인 시장 전망을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
Semtech Corp.(NASDAQ: SMTC)에 대한 Susquehanna의 긍정적인 입장에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 실적에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 약 25억 달러의 시가총액과 지난 12개월 동안 14.83%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 셈테크는 사업 확장을 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 효율적인 비용 관리를 통해 매출 총이익률은 48.65%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 투자자들은 지난 3개월 동안 65.87%의 수익률과 지난 6개월 동안 131.62%의 인상적인 수익률로 주가가 크게 상승한 점에 주목해야 합니다.
셈테크 투자를 고려하는 분들을 위해 두 가지 인베스팅프로 팁이 주식의 잠재력을 강조합니다: 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했으며 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 셈테크의 재무 성과에 대한 긍정적인 궤적을 시사합니다. 또한 셈테크의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있기 때문에 당면한 재무 약속을 이행할 수 있는 탄탄한 위치에 있는 것으로 보입니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 프로뉴스24를 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 제공하며, 7가지 이상의 추가 인베스팅프로 팁에 대한 액세스를 제공합니다.
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