목요일, Canaccord Genuity는 목표 주가를 기존 45달러에서 52달러로 상향 조정하고 회사 주식에 대한 매수 등급을 재확인하면서 Smartsheet(NYSE:SMAR) 주가에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 회사의 현재 이니셔티브와 재무 전략에 대한 긍정적 인 반응을 반영합니다.
이번 상향 조정은 Smartsheet의 안정적인 핵심 비즈니스 성과, 효과적인 비용 관리로 주목할 만한 영업 레버리지, 연말까지 완료될 것으로 예상되는 1억 5천만 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램 개시 등 여러 요인이 영향을 미쳤습니다.
또한, 향후 성장에 기여할 것으로 예상되는 새로운 가격 책정 모델을 도입하여 애널리스트의 신뢰를 더욱 강화했습니다.
Smartsheet는 새로운 영업 리더십 영입, 인공 지능을 통한 초기 견인력 확보, 역량 및 고급 기능 확장, 고객의 자기 주도적 구매 경험 향상과 같은 유망한 이니셔티브의 구현 등 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 회사의 지속적인 성장과 시장 입지를 위한 촉매제로 여겨지고 있습니다.
목표주가 인상은 시간외 거래에서 스마트시트의 주가가 약 13% 크게 상승한 데 따른 것으로, 업데이트된 2025년 추정치를 기준으로 매출 대비 기업가치(EV/R) 약 4배, 잉여현금흐름 대비 기업가치(EV/FCF) 20배에 해당합니다. 이 밸류에이션은 스마트시트의 규모와 재무 전망에 비추어 볼 때 합리적인 것으로 판단됩니다.
캔어코드 제뉴이티의 관점에서 볼 때, 스마트시트는 동종 업계에서 가장 눈에 띄는 기업은 아니지만 가장 규모가 크고 예측 가능한 기업 중 하나이며, 운영 지표에 비해 매력적인 밸류에이션으로 돋보입니다. 이는 이 회사의 주식에 대한 매수 등급 유지를 정당화합니다.
다른 최근 소식으로, Smartsheet는 1분기에 총 매출이 20% 증가하여 2억 6,300만 달러에 달하며 회계연도를 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 회사의 조정 주당 순이익은 0.32달러로 애널리스트의 예상치인 0.27달러를 상회했습니다.
Smartsheet의 구독 매출도 전년 동기 대비 21% 증가하여 2억 4,910만 달러에 달했습니다. 연간 반복 매출이 100만 달러 이상인 고객 수는 50% 증가하여 현재 72개에 달합니다.
향후 재무 전망과 관련해서는 2분기 총 매출이 2억 7,300만 달러에서 2억 7,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 3,800만 달러에서 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 회계연도 전체로 보면 총 매출은 11억 1,600만 달러에서 11억 1,200만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
또한, 스마트시트는 최대 1억 5천만 달러의 클래스 A 보통주를 매입할 수 있는 주식 환매 프로그램을 시작한다고 발표했습니다. 이는 스마트시트의 최근 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:SMAR)에 대한 캔서드 제뉴이티의 낙관적 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 주요 재무 지표를 통해 이러한 관점을 보완합니다. 스마트시트의 시가총액은 52억 달러이며, 현재 주가수익비율은 -48.51로 지난 12개월 동안의 수익성 부진을 반영하여 마이너스이지만, 애널리스트들은 올해 순이익 성장이 예상됨에 따라 턴어라운드할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 80.54%로 보고된 이 회사의 인상적인 매출 총이익률은 핵심 운영 수준에서 강력한 수익성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 스마트시트가 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 재무 안정성을 제공하고 있으며, 15명의 애널리스트가 수익 추정치를 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있습니다. 더 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 더 많은 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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