목요일, BofA Securities는 Ollie 's Bargain Outlet (NASDAQ:올리), 목표 주가를 이전 $ 102에서 $ 92로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 반복하면서 목표 주가를 102 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 올리의 1분기 주당 순이익(EPS)이 73센트로 컨센서스 예상치인 65센트를 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적 호조는 매출 증가와 매출 총이익 개선에 기인합니다.
Ollie's의 비교 매장 매출은 3% 증가하여 가이던스 수치인 2%를 약간 상회했습니다. 이에 따라 경영진은 2024년 전체 비교매출 성장률 전망치를 기존 예상치인 1~2%에서 1.5%~2.3%로 상향 조정했습니다. 또한 긍정적인 실적을 반영하여 2024 회계연도 주당순이익 가이던스도 2.5% 상향 조정하여 3.18달러에서 3.28달러로 상향 조정했습니다.
분기별 매출은 2분기 가이던스인 1.5% 성장을 상회하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그러나 경영진은 7월은 작년 같은 달에 달성한 비슷한 수준의 매출 수치로 인해 비교가 어려울 수 있다고 지적했습니다. 이러한 상황을 고려하여 BofA 증권은 올리스의 2024 회계연도 및 2025 회계연도 EPS 추정치를 각각 2%와 3% 상향 조정하여 3.28달러와 3.67달러로 설정했습니다.
새로운 목표주가 102달러는 2025 회계연도 예상 주당 순이익에 28배의 멀티플을 적용한 것으로, 피어 멀티플 확장을 반영한 것입니다. 또한 올댓스포츠는 2025년 초에 현 최고운영책임자인 에릭 반 데르 발크가 현 CEO인 존 스위거트가 회장직으로 이동함에 따라 CEO로 취임할 예정이라는 리더십 전환 계획도 발표했습니다.
"다른 최근 소식으로는 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.의 1분기 조정 주당 순이익이 49% 증가하여 시장 기대치를 크게 상회했다고 발표했습니다. 또한 텍사스에서 11개의 99센트 전용 매장을 인수한다고 발표했는데, 이는 시장 입지를 강화하기 위한 조치였습니다. 이러한 상황을 고려하여 JPMorgan은 Ollie 's에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 $ 85.00에서 $ 89.00로 인상하고 회사 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 올리의 1분기 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 21% 증가한 2억 2,770만 달러로 보고된 데 따른 것입니다. 이러한 성장은 컨센서스에 약간 못 미치지만, 2분기로 연기된 여러 건의 거래로 인한 긍정적인 추세를 반영한 것입니다. 또한, 올리는 처음으로 플러스 잉여현금흐름을 달성하여 재무적으로 중요한 이정표를 세웠습니다.
이러한 재무적 성과 외에도 Ollie's는 회계연도 동안 50개의 신규 매장을 오픈할 계획을 발표했으며, 총 순매출액을 22억 5,700만 달러에서 22억 7,700만 달러 사이로 상향 조정했습니다. 비슷한 규모의 매장 매출 성장률은 1.5%에서 2.3% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 디지털 및 소셜 미디어 광고로의 전략적 전환과 함께 Ollie가 앞으로 나아가는 데 긍정적인 궤적을 시사합니다."
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