목요일, Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) 주가는 Needham이 목표 주가를 $ 38.00에서 $ 50.00로 인상하고 지속적인 매수 등급을 받았습니다.
이 회사는 Semtech의 견고한 수익 성과를 인정하고 수익 예측을 높이는 동시에 26 회계 연도 조정 가능한 순환 제어 (ACC) 총 주소 지정 가능 시장 (TAM) 기회를 1 억 달러로 재차 강조했습니다.
셈테크의 최근 재무 실적이 예상을 뛰어넘으면서 특히 데이터 센터 사업부의 매출 전망치가 상향 조정되었습니다.
이 회사의 데이터 센터 부문은 이번 실적 시즌에 다른 반도체 회사에서 볼 수 있는 추세와 유사하게 상향 조정되고 있습니다.
반면에 다른 부문, 주로 시에라 와이어리스 자산과 관련된 부문의 전망은 예상보다 더딘 회복세로 인해 하향 조정되었습니다.
니덤은 ACC의 가시성에 대한 긍정적인 전망을 강조하며, 이로 인해 셈테크의 26 회계연도 매출 추정치에 5천만 달러가 추가로 포함되었습니다.
투자자들은 셈테크의 데이터 센터 제품이 계속해서 견고한 실적을 보이고 있기 때문에 셈테크의 셀룰러 모듈 및 통신 관련 비즈니스의 더딘 회복세에 대해 인내심을 갖고 있는 것으로 보입니다. 이러한 분위기는 Needham의 업데이트된 회계연도 25년 매출 추정치에 반영되어 소폭 증가했습니다.
회계연도 26년 매출 예상치는 총 마진에 기여할 것으로 예상되는 추가 ACC 매출을 반영하여 더 큰 폭으로 상승했습니다.
수정된 목표주가 50달러는 Needham의 CY25 비일반회계기준(NG) 주당순이익(EPS) 추정치인 1.70달러의 약 30배에 근거한 것입니다. 이번 조정은 향후 셈테크의 재무 전망과 시장 기회에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로 Semtech Corporation은 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 주당 순이익(EPS)과 매출로 인상적인 2025년 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
셈테크의 1분기 주당순이익은 0.06달러로 예상치인 0.02달러를 상회했으며, 매출은 2억 610만 달러로 예상치인 1억 9,528만 달러를 뛰어넘었습니다. 이러한 실적에 힘입어 Roth/MKM은 셈테크의 목표 주가를 42달러에서 50달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 Semtech의 매출이 회사 가이던스의 상한선을 넘어섰고, 주로 데이터 센터, PON 및 LoRa 부문의 강력한 성과로 인해 연속 7%의 증가를 기록한 데 따른 것입니다.
무선 부문의 약세에도 불구하고 Semtech의 다음 분기 전망은 긍정적인 추세를 반영하여 3%의 연속적인 상승을 예상하고 있습니다. Roth/MKM의 애널리스트들은 또한 목표주가 상향 조정의 주요 동인으로 수익성 개선이 예상되는 점을 강조했습니다.
다가오는 2025 회계연도 2분기에 셈테크는 0.09달러의 EPS와 2억 1,200만 달러의 매출을 예상하며 긍정적인 전망을 내놨습니다. 다음은 셈테크 코퍼레이션의 최근 개발 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
Needham의 낙관적 인 평가에 이어 InvestingPro의 실시간 데이터는 Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)의 재무 상황을 더욱 보완합니다. 시가총액이 25억 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 14.83%의 견조한 매출 성장으로 입증되었습니다. 이는 48.65%의 매출 총 이익률에 의해 강화되어 회사의 운영에서 수익성을 유지할 수있는 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 지난 6개월 동안 131.62%의 놀라운 가격 총 수익률과 작년 한 해 동안 75.1%의 수익률을 기록한 셈테크의 긍정적인 모멘텀을 강조합니다. 애널리스트들은 이러한 추세에 주목하여 향후 수익률을 상향 조정하면서 회사의 궤적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한, 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 셈테크는 탄탄한 대차대조표를 보여주고 있어 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
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