목요일, 번스타인은 다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG)에 대해 아웃퍼폼 등급과 목표가 $243.00으로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 평가는 주식 가치를 컨센서스보다 8 % 높게 책정하고 에너지 회사에 대한 긍정적 인 전망을 제시합니다.
새로운 목표주가는 2025년 예상 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 121억 달러에 기업가치(EV) 6.5배를 적용한 것입니다. 이 분석에는 총 주주 수익률을 나타내는 20억 달러의 추가 배당금도 포함되어 있습니다. 번스타인의 상향식 순자산가치(NAV) 모델은 다이아몬드백 에너지와 EER 미들랜드 지분의 합산 가치가 650억 달러를 초과할 것으로 추정합니다.
번스타인은 미들랜드 지역에서 다이아몬드백 에너지의 규모를 고려할 때 프리미엄 가치 평가가 필요하다고 생각합니다. 이러한 프리미엄은 시추 및 완공의 운영 효율성과 약간의 희소성 및 인수 프리미엄에 의해 정당화됩니다. 따라서 이 회사는 이 에너지 회사의 기업가치(EV)에 6.5배의 멀티플을 적용했으며, 이는 이 분야의 다른 선호 기업에 대한 가치 평가 접근 방식과 일치합니다.
다른 최근 소식으로는 다이아몬드백 에너지가 투자자와 애널리스트의 관심을 끄는 중요한 움직임을 보였습니다. 이 석유 및 천연가스 회사는 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 약 3억 7,500만 달러에 WTG 미드스트림 홀딩스를 에너지 트랜스퍼에 매각하기로 합의했습니다. 이 매각 대금은 다이아몬드백이 곧 있을 엔데버 에너지 리소스와의 합병으로 인한 부채를 줄이는 데 사용될 예정입니다.
이번 합병은 최근 급증하고 있는 전체 주식 M&A 거래의 일환이며, 다이아몬드백의 엔데버 에너지 인수는 260억 달러로 추정됩니다. 이 거래는 2024년 4분기에 완료될 예정입니다.
애널리스트들의 분석에 따르면 RBC 캐피털 마켓은 다이아몬드백 에너지의 운영 효율성을 이유로 목표 주가를 195달러에서 220달러로 올렸습니다. 반면 웰스파고는 2분기 가이던스와 다양한 운영 요인에 따른 조정으로 인해 목표 주가를 227달러에서 224달러로 하향 조정했습니다.
다이아몬드백 에너지는 2024년 1분기 실적 발표에서 천연가스 가격 약세를 완화하고 자본 효율성을 개선하기 위한 전략을 설명했습니다. 또한 퍼미안 가스의 병목 현상을 완화하기 위해 더 많은 파이프라인을 건설하는 데 중점을 두고 있다고 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG)가 번스타인의 낙관적인 보도로 주목을 받으면서, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 337억 4,000만 달러로 에너지 부문에서 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율은 10.67로, 현재 시장 환경에서 합리적인 수익 배수를 찾는 투자자에게 매력적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
7년 연속 배당금 지급을 유지하며 최신 데이터 기준 4.96%의 높은 배당 수익률을 자랑하는 이 회사의 주주 환원에 대한 노력은 7년 연속 배당금을 유지한 실적에서 분명하게 드러납니다. 또한 다이아몬드백 에너지의 주가는 작년에 52.43%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록해 지속적인 투자자 관심의 잠재력을 보여주고 있습니다.
일부 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했지만, 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 InvestingPro 팁은 강조합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 번스타인의 긍정적인 전망을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 다이아몬드백 에너지의 실적과 향후 전망에 대해 자세히 알아보려면 Investing.com/pro/FANG에서 추가 인사이트와 함께 더 많은 투자프로 팁을 살펴볼 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있고, 모든 InvestingPro 기능과 팁을 이용할 수 있다는 점도 잊지 마세요.
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