목요일, RBC Capital Markets는 데이터베이스 기술 솔루션 제공 업체 인 Couchbase Inc (NASDAQ:BASE)의 목표 가격을 이전 $ 35.00에서 새로운 목표 인 $ 31.00로 조정했습니다. 이러한 감소에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
카우치베이스는 연간 반복 매출(ARR)이 21% 성장하고 처음으로 플러스 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 등 소프트웨어 기업의 어려운 거시 환경을 비교적 성공적으로 헤쳐나가고 있는 것으로 알려졌습니다. 이 회사의 Capella 제품은 채택이 증가하여 현재 ARR의 11.5%를 차지하고 있습니다.
이 회사는 온디맨드 수익으로 인해 일회성 ARR이 150만 달러 증가했습니다. 일부 거래 성사가 지연되기는 했지만, 이후 대부분의 거래가 성사되었습니다. 목표주가 31달러는 피어 배수 압축으로 인해 2025년 기업가치 대비 매출(EV/S) 비율이 기존 2024년 EV/S의 9배에서 7배로 낮아진 밸류에이션 변경을 반영한 것입니다.
RBC Capital은 광범위한 업계 밸류에이션 추세에 맞춰 목표주가를 조정하면서도 카우치베이스의 장기 전망에 대해서는 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사의 분석은 일부 소프트웨어 회사의 어려운 시장 상황 속에서도 카우치베이스의 견고한 실적을 강조합니다.
다른 최근 소식으로는 애널리스트들의 활발한 활동과 내부 변화가 있었습니다. DA Davidson은 거시경제적 문제를 이유로 Couchbase의 목표 주가를 35달러에서 30달러로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. 이는 전년 대비 21% 증가한 2억 2,770만 달러의 1분기 연간 반복 매출(ARR)을 발표한 이후 나온 발표입니다. 긍정적인 성장에도 불구하고 이 수치는 이후 확정된 거래가 연기되어 컨센서스 예상치를 약간 하회했습니다.
UBS는 카우치베이스에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작하면서 카우치베이스 카펠라의 신규 고객 성장 잠재력을 강조했지만 대부분의 성장이 기존 고객층의 전환에서 비롯된 것으로 보인다고 지적했습니다. 그러나 오펜하이머는 4분기 실적 호조에 따라 Couchbase의 목표 주가를 25달러에서 36달러로 상향 조정했습니다.
인사 변경과 관련해서는 Couchbase가 줄리 아이리쉬를 수석 부사장 겸 최고 정보 책임자로 임명했다고 발표했습니다. 이러한 최근의 발전은 데이터베이스 기술의 경쟁 환경에서 Couchbase가 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
카우치베이스(NASDAQ:BASE)가 진화하는 시장 상황에 계속 적응해 나가면서, InvestingPro의 주요 지표와 애널리스트 인사이트는 회사의 재무 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액이 10억 8,000만 달러에 달하는 카우치베이스의 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 87.73%에 달하며, 이는 강력한 운영 효율성을 나타냅니다. 최근의 어려움에도 불구하고 같은 기간 동안 매출이 16.28 % 증가하면서 회사는 강력한 성장 역량을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 카우치베이스는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 불확실한시기에 재정적 안정성을 제공합니다. 그러나 분석가들은 -12.77의 마이너스 P/E 비율을 반영하여 올해 회사가 수익을 내지 못할 것으로 예상합니다. 또한 지난 한 주 동안 총 수익률이 9.69% 하락하고 지난 한 달 동안 17.32% 하락하는 등 주가 변동성이 상당히 컸습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 카우치베이스에 대한 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다. 다음 수익일은 2024년 6월 5일로 예정되어 있으며, InvestingPro에서 추정하는 공정가치는 18.32달러로, 잠재 투자자는 카우치베이스의 주식을 평가할 때 고려해야 할 중요한 데이터 포인트를 가지고 있습니다.
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