목요일 골드만 삭스는 2Seventy Bio Inc. (NASDAQ:TSVT) 주식은 중립에서 판매로 전환하고 목표 주가를 $ 2.00로 설정했습니다.
이 결정은 다발성 골수종 치료 분야에서 주요 제품인 Abecma의 경쟁 환경에서 회사의 장기적인 전망을 평가함에 따라 내려졌습니다.
2세븐티 바이오는 차별화된 프로필을 자랑하며 제조 역량을 확대하고 있는 존슨앤존슨과 레전드 바이오텍의 카비크티와 상당한 경쟁에 직면해 있습니다.
또한 골드만삭스는 길리어드 사이언스와 아셀렉스의 아니토셀 등 초기 치료제에 진입한 다른 치료제로 인해 시장 점유율에 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.
또한 골드만삭스는 2025년 말까지 비일반회계기준 운영 비용을 약 2억 달러로 줄이려는 2세븐티 바이오의 노력에도 불구하고 비용 구조와 마진 프로필에 대한 우려를 언급했습니다. 수익 마진은 판매량 증가에 크게 의존할 것으로 예상되지만, 이는 아직 불확실합니다.
최근 리제네론 파마슈티컬스에 파이프라인을 매각한 후 파이프라인의 선택지가 제한되어 있다는 점도 회사의 어려움을 가중시키고 있습니다.
내부 파이프라인이 남아 있지 않은 상황에서 골드만 삭스의 애널리스트는 초기 단계의 파트너 프로그램의 잠재력에 대해 보수적인 입장을 취하고 있습니다.
골드만삭스는 2025년과 2026년 회계연도에 성장 가능성이 있는 3상 환경과 그 이후의 아벡마의 판매 궤적을 포함한 여러 요인을 계속 모니터링할 예정입니다.
다발성 골수종 치료제의 광범위한 경쟁 환경, 비용 절감 조치의 진행 상황, 리제네론을 통한 파이프라인의 점진적인 업데이트도 회사의 관심 사항으로 남아있을 것입니다.
그 밖의 최근 소식으로, 투세븐 바이오는 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 중요한 진전을 발표했습니다.
이 회사는 종양학 및 자가면역 R&D 프로그램을 리제네론에 매각하고 인력을 14% 감축한 후 자사 제품인 Abecma에만 집중하는 전략적 전환을 발표했습니다.
이러한 결정은 올해 하반기에 성장세로 돌아서 2025년까지 손익분기점을 달성하겠다는 회사의 목표에 부합하는 것입니다. 또한 Abecma의 미국 매출은 예상치인 5,200만 달러에 도달했다고 보고했습니다.
이러한 발전 외에도 투세븐 바이오는 상당한 비용 절감을 달성하고 목표한 순현금 지출을 유지할 계획입니다. 또한 회사는 특히 초기 3상 노출 환자에 대한 Abecma의 효능과 안전성 프로필을 강조했습니다.
애브비는 3분기와 4분기에 3차 치료 환경에 초점을 맞춘 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이는 회사의 전략적 결정과 성장 기대치를 반영하는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 골드만 삭스의 신용등급 하향 조정에 비추어 볼 때, 투자자들은 InvestingPro의 실시간 데이터와 분석이 특히 2Seventy Bio Inc. (NASDAQ:TSVT)와 관련이 있다는 것을 알 수 있습니다. 시가 총액이 2억 3,441만 달러인 2세븐티 바이오의 재무 건전성 및 주식 성과 지표는 추가적인 통찰력을 제공합니다. 2024 년 1 분기 현재 회사의 장부 대비 가격 비율은 1.13으로, 강조된 문제에도 불구하고 장부 가치에 비해 잠재적으로 합리적인 가치를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 빠른 현금 소진과 올해 매출 감소 예상으로 인해 주의를 기울일 것을 제안합니다. 또한 지난 12개월 동안의 수익성 부족과 2024년 1분기 기준 -300.16%의 상당한 예상 영업 이익률은 회사의 재무 안정성에 대한 우려를 강화합니다. 그러나 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로는 어느 정도 재무적 유연성을 제공할 수 있다는 점은 주목할 만합니다.
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