수요일, UBS의 애널리스트 데이비드 보그트는 HP Enterprise(NYSE:HPE)의 목표 주가를 이전 16.00달러에서 17.00달러로 상향 조정했으며, 회사 주식에 대한 중립 등급은 그대로 유지했습니다. 이 수정은 HP Enterprise의 실적 발표 후 주식 거래에 따른 것으로, 시간외 거래에서 15% 상승했습니다.
HP Enterprise의 분기 수주액은 6억 달러로 전분기 대비 3억 달러(9%) 감소했으며, 수주잔고는 전분기 대비 3억 달러(9%) 감소했습니다. 이러한 실적은 약 17억 달러의 AI 서버 매출과 9억 달러의 수주잔고 증가로 분기 말 기준 38억 달러의 수주잔고를 기록한 Dell의 AI 주문, 매출 및 수주잔고 데이터와 대조를 이뤘습니다.
Dell과 비교하면 다소 불리한 상황이지만, HP Enterprise는 AI와 관련된 추가 인프라 용량 및 서비스를 제공하기 위해 Microsoft/OpenAI와 협력하고 있다는 점을 강조했습니다. 이 파트너십은 AI 부문의 결과가 엇갈리는 가운데 긍정적인 발전으로 볼 수 있습니다.
HP Enterprise의 업데이트된 연간 가이던스에는 예상치 못한 요소가 포함되어 있습니다. 2분기 자산 매각으로 인한 1~2센트의 이익과 이전 추정치에는 반영되지 않았던 H3C 지분 19% 보유에 따른 3센트의 수익이 포함되면서 전망치가 수정되었습니다. 이러한 요인이 정상화되면 조정된 2024년 연간 가이던스는 약 1.80~1.90달러로, 이전 추정치인 1.83달러 및 컨센서스 추정치인 1.87달러와 거의 일치하게 됩니다.
또한, 2024년 연간 매출 가이던스를 0~2%에서 1~3%로 상향 조정했습니다. 이러한 증가는 주로 수익성이 높은 인프라 엣지(IE) 및 스토리지 부문보다는 서버 부문이 주도하고 있습니다. 따라서 이러한 변화로 인해 총 마진 압박이 예상되지만, 운영 비용 감소로 상쇄되어 회계연도 24의 영업 마진은 회계연도 23과 비슷하게 유지될 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, HP 엔터프라이즈는 인공지능(AI) 시스템 시장에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 2024 회계연도 2분기에 AI 시스템 매출이 두 배 이상 증가하여 약 9억 달러에 달했습니다. 이러한 견조한 실적에 힘입어 연간 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했으며, 3분기 예상 매출은 74억 달러에서 78억 달러 사이로 예상됩니다.
Evercore ISI는 HP Enterprise에 대해 In Line 등급을 재확인하고 목표 주가를 22.00달러로 유지했습니다. 이 같은 결정은 예상을 뛰어넘는 4월 분기 실적을 발표한 HP 엔터프라이즈의 발표에 따른 것입니다. 이러한 긍정적인 추세에도 불구하고 에버코어 ISI는 HP 엔터프라이즈에 대해 '매수' 등급과 목표주가 22달러를 유지하기로 했습니다.
이와 관련하여 Susquehanna와 Wells Fargo는 회사의 실적에 대한 자신감을 반영하여 HP Enterprise의 목표 주가를 각각 20달러와 22달러로 상향 조정했습니다. 이러한 발전에도 불구하고 Susquehanna의 분석은 AI 공급망에서 HP Enterprise가 잠재적인 도전에 직면할 수 있으며, 이로 인해 NTAP 및 Dell과 같은 경쟁업체가 입지를 공고히 할 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
UBS 애널리스트 David Vogt가 HP Enterprise의 목표 주가를 조정한 후 현재 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 255억 7천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 14.14로 나타났습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 10.32로 업계 평균과 비교했을 때 잠재적 가치를 나타냅니다. 같은 기간 매출 총 이익률은 35.75%로 HPE는 운영에서 강력한 수익성을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 HPE의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되고 있어 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 HPE는 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변 장치 산업에서 저명한 업체로 인정받고 있습니다. 배당금 일관성에 관심이 있는 투자자를 위해 HPE는 10년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 1.28%의 긍정적인 EBITDA 성장에 힘입어 올해도 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다.
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