수요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 히벳 스포츠(NASDAQ:HIBB)에 대해 시장 성과 등급을 유지하고 목표 주가를 87.50달러로 유지했습니다. 이 회사의 2024 년 1 분기 실적을 분석 한 결과 운동복 및 신발 부문이 어려운시기를 보였습니다.
히벳 스포츠의 분기 매출은 4억 4,700만 달러, 매장 매출은 5.8% 감소하여 텔시와 팩트셋의 예상치에 모두 미치지 못했습니다. 이러한 매출 감소는 전년 동기 대비 어려운 경기 상황, 신중한 소비자 지출, 히벳 매출의 상당 부분을 차지하는 Nike의 신규 제품 부족에 기인합니다.
매출 감소에도 불구하고 히벳 스포츠의 매출 총이익은 35.8%로 눈에 띄게 증가하여 텔시의 예상치인 34.2%와 팩트셋의 예상치인 34.3%를 상회하는 성과를 거두었습니다. 이러한 개선은 프로모션 감소, 전년 대비 15% 감소한 재고 수준, 운임, 물류 및 축소와 관련된 비용 감소에 힘입은 결과입니다. 하지만 이러한 이익은 점유 비용 증가로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
회사의 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 매출의 26.6%로 전년 대비 크게 증가했습니다. 이는 임금 인플레이션, 신규 매장 투자, 기술 발전, 인센티브 보상 증가, 매출 감소가 비용 레버리지에 미친 영향에 기인합니다. 증가된 판관비 중 약 60베이시스포인트는 JD 스포츠의 인수 보류로 인해 발생한 전문 수수료와 관련이 있습니다.
그 결과 히벳 스포츠의 영업이익률은 전년 대비 9.2%로 하락하여 감소세를 보였습니다. 세율 인하로 인해 주당 순이익(EPS)은 2.67달러로 다소 개선되었지만, 이는 앞서 언급한 인수와 관련된 전문 수수료로 인해 상쇄되었습니다. 보고된 EPS는 텔시의 예상치를 약간 하회했지만 팩트셋의 컨센서스를 상회했습니다.
또 다른 최근 소식으로, 히벳은 1분기 재무 실적을 발표하면서 수익이 예상치를 상회하고 매출이 소폭 감소했다고 밝혔습니다. 이 회사의 1분기 주당순이익은 2.67달러로 애널리스트 예상치인 2.63달러를 상회했습니다.
하지만 1분기 매출은 전년 대비 1.8% 감소한 4억 4,717만 달러로 컨센서스 예상치인 4억 5,456만 달러에 미치지 못했습니다. 또한, 히벳은 규제 및 주주 승인을 기다리고 있는 JD 스포츠의 인수 후 비상장 자회사가 될 예정이라고 발표했습니다.
오프라인 및 온라인 매출이 모두 감소하면서 회사의 유사 매출은 전년 동기 대비 5.8% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 프로모션 환경이 개선되면서 매출 총이익은 순매출의 35.8%로 작년의 33.7%에서 개선되었습니다. 히벳의 분기 순이익은 3,250만 달러로 작년의 3,590만 달러보다 감소했습니다.
이는 최근 회사의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에서 발생한 것으로, 여기에는 더 엄격한 재고 관리 전략과 합병에 대비한 주식 환매 프로그램 및 향후 배당금 지급 중단이 포함됩니다. 이 회사는 현금 및 현금 등가물 2,870만 달러와 무담보 신용 한도에 대한 부채 수준이 낮은 안정적인 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹이 하이벳 스포츠의 1분기 실적을 평가한 결과, 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 정보를 제공할 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 인사이트가 있습니다.
시가총액이 약 10억 3천만 달러, 주가수익비율(P/E)이 10.33인 히벳 스포츠는 투자자들이 수익 잠재력을 인정하고 있음을 시사하는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 9.98로 약간 낮으며, 이는 장기적으로 회사의 수익을 고려할 때 투자자들에게 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에서 중요한 점은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래에 대한 확신과 주주 가치 증대에 대한 의지를 보여주는 신호일 수 있다는 것입니다. 또한 최근 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했지만, 이 회사는 제공된 날짜 기준 1년 총 수익률이 142.97%로 작년에 높은 수익률을 기록했습니다.
투자자는 또한 Hibbett Sports는 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 지난 5년 동안의 높은 수익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 성장 중심 투자자에게는 고무적인 신호가 될 수 있습니다.
더 자세한 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 히벳 스포츠에 대한 더 많은 팁을 제공하며, https://www.investing.com/pro/HIBB 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이는 히벳 스포츠 투자에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.