수요일에 Stifel은 Penn National Gaming (NASDAQ:PENN)에 대한 보류 등급과 $ 19.00 주가 목표를 유지했습니다. 이 회사의 입장은 Stifel Cross Sector Insight Conference에서 Penn National Gaming의 경영진을 주최 한 후 나온 것입니다.
컨퍼런스에서는 인터랙티브 부문의 손실 증가에 대한 투자자들의 지속적인 우려를 강조하는 논의가 있었습니다. 이러한 우려는 최근 회사 이사회에 제출된 한 활동가의 제안으로 더욱 증폭되었습니다.
경영진은 행동주의자의 제안에 대한 대응에 제약을 받으면서도 펜 내셔널의 오프라인 매장(B&M) 운영의 저평가된 측면을 강조했습니다. 스티펠에 따르면 B&M 부문은 계속해서 안정적인 소비자 추세를 보이고 있으며, 회사의 4개 개발 프로젝트에서 견고한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
온라인 스포츠 베팅(OSB) 취급 점유율이 개선되거나 더 중요한 기업 조치가 고려될 때까지 지속될 수 있는 '인터랙티브 할인'으로 인한 밸류에이션 압박에도 불구하고, 스티펠은 현재 거래 수준이 장기 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있다고 제안합니다. 목표주가 19달러는 현재 주가 수준에서 약 20%의 잠재적 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
스티펠은 펜 내셔널 게이밍에 대해 당분간 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 회사는 성장 잠재력은 있지만 이러한 잠재력을 실현하는 데 필요한 변화를 실현하는 데 시간이 필요할 수 있다고 지적합니다. 이러한 신중한 전망은 회사가 직면 한 과제와 전략적 변화가 주식 실적에 긍정적 인 영향을 미치는 데 걸릴 수있는 시간을 인정하는 것입니다.
최근 펜 내셔널 게이밍은 다양한 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. 레이몬드 제임스는 디지털 부문의 저조한 실적과 오프라인 사업부의 문제를 언급하며 이 회사에 대해 '우수' 등급과 20.00달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다.
반면 Needham은 펜 내셔널 게이밍에 대한 매수 등급과 26.00달러의 목표 주가를 유지했는데, 이는 ESPN과의 협력과 기술적 진보에 힘입은 결과입니다.
하지만 BofA 증권은 기대에 미치지 못한 1분기 실적에 따라 펜 내셔널 게이밍의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 17.50달러로 낮췄습니다. CFRA의 애널리스트 Zachary Warring도 회사의 목표 주가를 조정하여 기존 16.00달러에서 24.00달러로 올렸는데, 이는 회사의 2024년 EBITDA 추정치의 5.9배로 고정된 밸류에이션을 반영한 것입니다.
마지막으로 Needham은 펜 내셔널 게이밍에 대한 전망을 수정하여 목표 주가를 기존 32.00달러에서 26.00달러로 하향 조정했는데, 이는 주로 회사의 인터랙티브 부문의 어려움 때문이었습니다. 이러한 최근 상황은 회사의 잠재적 성과에 대한 다양한 분석 회사의 다양한 관점을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 기준 시가총액 23억 9,000만 달러, 마이너스 주가수익비율을 기록한 Penn National Gaming(NASDAQ:PENN)은 지난 12개월 동안의 수익성 부진을 반영하는 InvestingPro 데이터를 통해 회사가 직면한 어려움을 강조하고 있습니다.
매출은 지난 12개월 동안 -3.29%, 분기별로는 -3.97% 감소하는 등 소폭 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 펜 내셔널은 지난주 9.88%의 총 수익률로 상당한 수익률을 보였으며, 이는 단기적으로 투자자들에게 낙관적인 전망을 제시하고 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 펜 내셔널의 주식을 고려하는 투자자에게 중요한 측면을 강조합니다. 이 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 재무 유연성과 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 EBITDA 밸류에이션 배수가 높다는 것은 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익에 비해 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이러한 요소와 주가 변동성을 고려할 때 투자자는 신중하게 접근해야 합니다.
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