뉴욕 - 채권 증권을 위한 선도적인 전자 거래 플랫폼인 MarketAxess Holdings Inc.(NASDAQ:MKTX)는 2024년 5월 한 달 동안 거래량과 시장 점유율이 눈에 띄게 증가했다고 발표했습니다. 일평균 총 거래량(ADV)은 13.5% 증가한 322억 달러로 다양한 부문에서 큰 폭으로 성장했습니다.
미국 고급 ADV는 전년 대비 예상 시장 점유율이 소폭 감소했음에도 불구하고 6.2% 증가한 61억 달러를 기록했습니다. 전반적인 증가는 포트폴리오와 딜러 간 거래량이 35% 증가하면서 전년 대비 시장 성장의 약 72%를 차지한 데 기인합니다.
반면 미국 고수익 ADV는 13.1% 감소한 13억 달러로 하락세를 보였습니다. MarketAxess는 이러한 시장 점유율 감소가 부분적으로 신용 스프레드 변동성 감소와 장기 투자 고객들의 신규 발행에 대한 관심 전환에 기인한 것으로 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 5월 미국 하이일드 신규 발행은 전년 대비 51.5% 급증하여 336억 달러를 기록했습니다.
신흥시장과 유로채권 부문은 각각 21.8%와 24.8%의 높은 증가율을 기록하며 견조한 상승세를 보였습니다. 지방채도 큰 폭의 상승세를 보였는데, ADV가 43.2% 상승하고 시장 점유율이 8.1%를 기록했습니다.
마켓액세스는 거래량의 약 55%가 X-Pro 플랫폼에서 체결되어 미국 하이등급 포트폴리오 거래 시장 점유율 21.8%에 기여한 포트폴리오 거래에서의 성공을 강조했습니다.
회사의 오픈 트레이딩 플랫폼은 전년 대비 소폭 증가한 전체 신용 거래량의 35%를 차지하며 강력한 입지를 유지했습니다. 전체 신용 상품에 대한 딜러 RFQ ADV는 24.1% 증가했으며, 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 고객을 위한 워크플로우 솔루션인 AxessIQ의 ADV는 28.8% 성장했습니다.
금리 부문에서는 총 금리 ADV가 전년 대비 15.2% 증가했습니다. 그러나 5월 총 신용 및 총 금리에 대한 백만 건당 변동 거래 수수료(FPM)는 전년 대비 소폭 감소했습니다.
마켓액세스는 효율성, 유동성, 비용 절감을 강조하는 유명한 전자 거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자동화된 알고리즘 트레이딩 솔루션과 통합 데이터 제공을 통해 고객이 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
이 기사는 마켓액세스 홀딩스의 보도자료를 기반으로 작성되었으며 홍보성 내용이 포함되어 있지 않습니다. 보고된 수치는 수정될 수 있으며 향후 커뮤니케이션에서 수수료 정보를 업데이트할 것을 약속하지 않습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 총 수익이 4% 증가하여 2억 1,000만 달러에 달했으며 주당 순이익은 1.92달러를 기록했다고 발표했습니다. 미국 신용 시장 점유율이 감소했음에도 불구하고 글로벌 고객 기반이 확대되고 수수료 수익이 기록적이라는 점을 강조했습니다.
MarketAxess는 또한 2024년 5월의 전체 일평균 거래량(ADV)이 전년 대비 13.5% 증가하여 322억 달러에 달했다고 보고했습니다. 하지만 미국 하이일드 ADV와 시장 점유율은 감소했는데, 이는 부분적으로 신용 스프레드 변동성 감소와 신규 발행 캘린더에 대한 집중에 기인한 것으로 분석했습니다.
한편, 씨티는 마켓액세스가 ADV 지표를 공개한 후 매수 등급과 목표주가 310.00달러를 재확인했습니다. 반면, Keefe, Bruyette & Woods는 MarketAxess의 목표 주가를 235달러에서 230달러로 하향 조정하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 매출 감소로 인한 4센트의 영향에도 불구하고 회사의 예상을 뛰어넘는 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
이는 채권 전자 트레이딩, 트레이딩 프로토콜, 워크플로우 도구의 발전, 애널리스트 회사의 조정 등 회사의 최근 성과가 반영된 결과입니다. 이러한 사실은 최신 상황을 반영하며 회사에 대한 포괄적인 시각을 제공하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: MKTX)가 거래량과 시장 점유율에서 계속 성장함에 따라 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 컨텍스트를 제공합니다.
10년 연속 배당금을 인상하고 16년 동안 배당금을 유지해 온 마켓액세스의 배당금 지급에 대한 노력은 주목할 만합니다. 이러한 일관성은 회사의 안정성과 주주 수익률에 대한 헌신을 보여주는 증거입니다. 또한 MarketAxess의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있을 만큼 견고하여 배당 전략을 뒷받침하는 탄탄한 재무 상태를 보여줍니다.
이 회사의 주가는 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 특히 지난 12개월 동안 MarketAxess가 수익을 냈다는 점을 고려하면 가치 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 하지만 주가가 5.71의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 이는 시장이 향후 성장을 기대하고 있거나 회사 자산의 내재가치가 높다는 것을 시사합니다. 시가총액이 75억 4,000만 달러, 주가수익비율(P/E)이 29.09인 MarketAxess는 업계 평균보다 높은 평가를 받고 있으며, 이는 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
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MarketAxess의 재무 및 주식 성과에 대한 자세한 내용은 https://www.investing.com/pro/MKTX 에서 확인할 수 있으며, 투자 전략을 더욱 풍부하게 하는 9가지 추가 InvestingPro 팁 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
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