수요일, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓츠는 스포츠맨스 웨어하우스(NASDAQ:SPWH) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 6달러에서 5달러로 낮추고 주식 매수 등급을 계속 유지했습니다. 이 회사의 결정은 분석가의 기대에 미치지 못한 회사의 2024 회계 연도 1 분기 수익 보고서에 따른 것입니다.
스포츠맨스 웨어하우스는 동일 매장 매출이 13.5% 감소해 예상했던 7.5% 감소보다 더 큰 폭으로 감소했다고 발표했습니다. 이 소매업체의 매출은 2억 4,420만 달러로 예상치인 2억 6,390만 달러에 미치지 못했습니다.
예상보다 낮은 매출에도 불구하고, 스포츠맨즈 웨어하우스의 총 마진은 30.2%로 비교적 회복세를 유지했으며, 이는 애널리스트의 예상치인 30.7%에 근접하고 컨센서스인 31.3%에 약간 못 미치는 수준입니다.
그러나 회사의 조정 주당 손실은 (0.47달러)로 애널리스트의 예상치 (0.35달러)와 일반 컨센서스를 모두 하회했습니다. 조정 EBITDA도 (870만 달러)로 애널리스트의 예상치 (250만 달러)와 컨센서스 수치 (480만 달러)에 비해 실망스러웠습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓의 애널리스트는 어려운 거시 환경과 일반적으로 마진이 높은 의류 및 신발 판매의 부진한 실적이 저조한 실적의 주요 요인이라고 지적했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 분석가는 낚시 부문에서 긍정적 인 발전을 보였으며 회사 경영진의 초점이었던 은색 안감을 발견했습니다.
새로운 목표주가 5달러는 회사의 수정된 2025 회계연도 EBITDA 추정치에 EV/EBITDA 배수 6.5배를 적용한 결과입니다. 이 조정은 현재의 경제 역풍과 소비자 지출에 대한 영향, 특히 스포츠맨스 웨어하우스가 역사적으로 매출이 강세를 보였던 부문의 영향을 반영한 것입니다.
지속적인 매수 등급은 현재의 어려움에도 불구하고 회사의 잠재적 회복과 성장 전망에 대한 애널리스트의 믿음을 나타냅니다.
스포츠맨즈 웨어하우스는 2024년 1분기 순매출이 2억 4,400만 달러로 전년의 2억 6,700만 달러에서 감소했으며 동일 매장 매출도 13.5% 감소했다고 최근 발표했습니다.
이러한 수치에도 불구하고 연간 순매출 전망치는 11억 5,000만 달러에서 12억 3,000만 달러 사이로 유지하며, 조정 EBITDA는 4,500만 달러에서 6,500만 달러로 예상됩니다. 또한 1분기에는 1,810만 달러의 순손실을 기록했습니다.
이러한 상황에 대응하여 회사는 고객 트래픽을 늘리기 위한 프로모션 활동에 집중하고 있으며, 남은 회계연도의 실적을 강화하기 위해 500만~700만 달러의 추가 비용 절감 방안을 모색하고 있습니다.
Roth/MKM의 애널리스트에 따르면, 예상보다 부진한 실적에도 불구하고 이 회사의 근본적인 투자 논리는 여전히 견고하다고 합니다.
스포츠맨스 웨어하우스는 매장 레이아웃과 상품 구색 개선에 초점을 맞춘 전략적 재설계를 진행하고 있습니다. 이 회사는 의류 및 신발 재고를 40%까지 줄여 공급업체와의 유연성을 높이고 자체 브랜드 제품을 확대할 계획입니다.
Roth/MKM 애널리스트는 이러한 전략적 이니셔티브를 실행할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타내며 이 회사에 대한 매수 등급을 재차 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
스포츠맨스 웨어하우스(NASDAQ:SPWH)의 최근 재무 보고서를 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 보다 포괄적으로 파악할 수 있는 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 스포츠맨스 웨어하우스의 시가총액은 1억 4,373만 달러로 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. P / E 비율은 -5.1로 투자자가 회사 수익에 비해 손실에 직면하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 스포츠맨스 웨어하우스가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있어 재정적 지속 가능성에 대한 우려가 제기될 수 있다고 지적합니다. 또한 회사의 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가는 19.0% 상승하는 등 높은 수익률을 기록했습니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않으며, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았습니다.
스포츠맨스 웨어하우스의 재무에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 함께 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있는 기회를 제공합니다. 이 주식을 고려하는 투자자에게 추가 지침을 제공할 수 있는 8가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
Sportsman 's Warehouse의 InvestingPro 공정 가치 추정치는 현재 $ 3.67로 분석가의 목표보다 낮지 만 주식의 잠재력에 대한 보수적 인 관점을 제공 할 수 있습니다. 투자자가 회사의 미래를 고려할 때 이러한 통찰력은 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 중요 할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.