수요일, 레이크 스트리트 캐피털 마켓은 의료 기기 회사 인 CVRx Inc (NASDAQ:CVRX) 주가는 이전 $ 18.00에서 $ 35.00로 조정했지만 여전히 주식을 매수 등급으로지지했습니다.
이번 조정은 예상보다 높은 영업 인력 매출로 인해 기대에 미치지 못한 CVRx의 1분기 실적에 따른 것입니다.
이러한 이직률은 2024년에 대한 지나치게 공격적인 인센티브 계획이 사기에 부정적인 영향을 미쳤고, 최근 나딤 야레드 전 CEO가 퇴사한 것이 원인으로 꼽힙니다.
CVRx는 대표 이직의 규모를 공개하지 않았지만 인센티브 패키지에 필요한 변경을 시행하여 직원 이직률을 안정화했다고 밝혔습니다. 3월 현재 다양한 지역에서 생산성이 개선된 것으로 나타났습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 CVRx에 대한 회사의 전망은 여전히 긍정적이며, 회사의 혁신적인 기술, 약 30%의 성장률, 높은 매출 총이익, 충분한 환급, 새로운 라벨, 제한된 경쟁 등을 장기적인 성공을 확신하는 이유로 꼽고 있습니다.
신임 CEO인 Hykes는 CVRx의 대표 제품인 바로스팀을 장기적으로 표준 치료로 자리매김하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 현재 진행 중인 변화가 회사의 2024년 전망에 대한 급진적인 변화라기보다는 전략적 투자로, 기존의 유동성을 바탕으로 손익분기점을 달성하는 데 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있습니다.
그러나 새로운 대표를 영입하면서 회사가 정상 운영으로 회복하는 데 얼마나 걸릴지 불확실하기 때문에 Lake Street Capital은 목표 주가를 조정했습니다.
이 회사는 또한 최근 시간 외 거래에서 20% 이상 하락한 CVRx의 주가가 투자자들에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있다고 언급했습니다.
목표가 하향 조정은 매출 추정치 하향 조정과 멀티플 하락을 반영한 것입니다. 조정에도 불구하고 회사는 회사의 회복과 성장 가능성에 대한 믿음을 나타내는 매수 등급을 유지합니다.
다른 최근 소식으로는 의료 기기 회사인 CVRx가 고위 경영진에 주요 인사를 영입했다고 발표했습니다. 필립 B. 아담슨 박사, 보니 핸드케 박사, 제니퍼 E. 엥글런드 박사는 심부전 증상 개선을 위한 신경조절 접근법인 바로스팀™ 치료의 채택을 강화하기 위해 팀에 합류했습니다.
또한 CVRx는 여러 애널리스트의 주목을 받기도 했습니다. 크레이그 할럼은 CVRx의 바로스팀 치료법의 잠재력을 강조하며 매수 등급으로 커버리지를 개시했습니다.
최근의 어려움에도 불구하고 회사의 성장 전망은 여전히 낙관적입니다. 반면, 파이퍼 샌들러는 비중 확대 등급을 유지하면서 CVRx의 목표 주가를 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 CVRx의 1분기 실적이 예상보다 부진한 데 따른 것입니다.
윌리엄 블레어는 최근 영업 인력 문제로 인해 1분기 매출이 부진했다며 CVRx의 주가를 '시장수익률 초과 달성(Outperform)'에서 '시장수익률 달성(Market Perform)'으로 하향 조정했습니다.
마찬가지로 Canaccord Genuity는 매수 등급을 유지하면서 CVRx 주가의 목표 주가를 크게 낮췄습니다. 이러한 조정은 시장의 기대에 미치지 못한 실망스러운 1분기 매출 보고서에 따른 것입니다. 이러한 좌절에도 불구하고 Canaccord Genuity는 CVRx의 바로스팀 치료의 장기적인 전망에 대해 여전히 낙관적입니다.
인베스팅프로 인사이트
CVRx Inc(NASDAQ:CVRX)가 최근의 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 시가 총액이 1억 4,016만 달러인 이 회사의 대차 대조표는 부채보다 현금이 더 많아 불확실한 시기에 어느 정도 재무 안정성을 제공합니다. 이러한 압박에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 84.45%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 비즈니스 모델의 내재적 강점을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 현재 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 시사하며 잠재적으로 투자자에게 기회가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 CVRx는 단기 재무 약정을 관리할 수 있는 쿠션이 있는 것으로 보입니다. 보다 심층적인 분석과 추가 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 CVRx에 대한 10가지 팁을 추가로 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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