수요일, 사이버 보안 회사의 2025 회계 연도 1 분기 재무 실적에 따라 CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) 캔터 피츠 제럴드에서 과체중 등급과 목표 가격 $ 400.00을 유지했습니다.
크라우드스트라이크는 팩트셋 컨센서스 추정치를 소폭 상회하는 약 1.8%의 매출 상승률을 기록했습니다. 또한 예상보다 7.7% 높은 연간 순 신규 반복 매출(ARR)을 달성했으며, 영업이익과 잉여 현금 흐름(FCF)도 각각 4%와 2.9%를 초과 달성했습니다.
이 회사는 크라우드스트라이크의 꾸준한 성과를 강조하며 이번 어닝 시즌에 사이버 보안 성과상을 수상할 수 있는 가장 유력한 후보가 될 것이라고 언급했습니다. 크라우드스트라이크의 순 신규 ARR은 2억 1,200만 달러를 기록했으며, FCF는 약 35%의 견고한 마진을 자랑하며 3억 2,300만 달러를 달성했습니다. 이러한 결과는 애널리스트가 예상한 분기 주당 순이익(EPS)과 일치하는 수치입니다.
크라우드스트라이크의 성공은 기록적인 영업 이익과 마진, 순이익과 EPS, 잉여 현금 흐름과 마진으로 더욱 강조되었습니다. 8개 이상의 모듈을 포함한 거래 건수가 전년 동기 대비 95%의 성장률을 기록하는 등 플랫폼 채택이 증가하면서 회사의 인상적인 성장을 뒷받침했습니다.
이러한 전략은 팔로알토 네트웍스의 플랫폼화 접근 방식과 유사하지만, 크라우드스트라이크는 경쟁사보다 더 공격적으로 이 개념을 채택하고 있는 것으로 알려졌습니다.
결론적으로 크라우드스트라이크는 33%의 매출 성장과 약 35%의 잉여 현금 흐름 마진을 결합한 '68의 법칙'을 달성했다고 강조했습니다. 이 지표는 사이버 보안 분야에서 크라우드스트라이크의 탄탄한 재무 건전성과 성장 궤적을 보여주는 증거입니다.
최근의 다른 소식으로는 사이버 보안 회사인 CrowdStrike Holdings가 강력한 재무 성과로 화제가 되고 있습니다. 이 회사의 2025 회계연도 1분기 실적은 전년 대비 33% 증가한 총 연간 반복 수익(ARR)으로 36억 5천만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 분석가들의 예상을 뛰어넘는 것으로, 부분적으로는 Charlotte AI 기술 및 팔콘 플렉스 프로그램과 같은 새로운 모듈에 대한 강력한 수요에 기인한 것입니다.
크라우드스트라이크의 재무 건전성은 30%를 상회하는 잉여현금흐름 마진으로 더욱 강조되었습니다. 2분기에 대한 회사의 가이던스도 긍정적이었으며, 경영진은 2025 회계연도에 대한 예측을 상향 조정했습니다. 미즈호 증권, TD 코웬, RBC 캐피털은 목표 주가는 다르지만 모두 크라우드스트라이크에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다.
미즈호 증권은 비교기업 멀티플 하락을 이유로 목표주가를 370달러로 낮췄고, TD 코웬은 목표주가를 400달러로 확정했습니다. RBC Capital은 420달러의 목표 주가를 제시하며 '우수' 등급을 유지했습니다. 세 회사 모두 크라우드스트라이크의 뚜렷한 시장 지위, 효과적인 시장 진출 전략, 미래 성장 가능성을 평가의 주요 요인으로 꼽았습니다.
이러한 발전은 사이버 보안 시장에서의 입지를 공고히 하고 고객 기반을 확대하기 위한 CrowdStrike의 최근 노력의 일환입니다. 이러한 분야에서 크라우드스트라이크의 성공은 기록적인 순 신규 ARR과 사상 최고 수준의 총 마진에 반영되어 있습니다. 크라우드스트라이크가 사이버 보안의 진화하는 환경을 계속 탐색하고 있는 가운데, 이러한 최근의 발전은 회사의 지속적인 성과와 시장 입지를 엿볼 수 있게 해줍니다.
인베스팅프로 인사이트
크라우드스트라이크 홀딩스(나스닥:CRWD)가 사이버 보안 부문에서 강력한 재무 건전성과 성장을 지속하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 가치와 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 739억 1,000만 달러에 달하는 크라우드스트라이크는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 36.33%라는 상당한 매출 성장을 기록하며 시장 입지가 확대되고 있음을 보여주고 있습니다. 주가는 전주 대비 12.57% 하락했지만, 1년 총 수익률 98.33%는 인상적인 궤적을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 크라우드스트라이크가 주가수익비율 812.99로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 일부 투자자에게는 프리미엄 밸류에이션이 정당화될 수 있다고 말합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 부채가 적정 수준이어서 회사의 재무 안정성도 주목할 만합니다. 보다 심층적인 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 크라우드스트라이크에 대한 총 15가지 팁을 제공하여 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공합니다. 관심 있는 독자는 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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