수요일, BMO Capital Markets는 캘빈클라인과 타미힐피거의 모기업인 PVH Corp(NYSE:PVH)의 목표주가를 110달러에서 119달러로 상향 조정하고 시장수익률 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 북미 캘빈클라인 브랜드가 특히 강세를 보인 가운데 최고 매출을 달성한 PVH Corp의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
회사의 총 마진도 기대치를 뛰어넘어 수익성 개선에 기여했습니다. 그러나 타미 힐피거 브랜드는 주로 유럽 시장에서의 어려움으로 인해 실적이 다소 저조했습니다. 그럼에도 불구하고 2분기 매출 전망치는 월가의 예상치보다 높게 설정되었으며 주당 순이익(EPS) 전망치도 컨센서스를 약간 상회할 것으로 예상됩니다.
전체 회계연도에 대해 PVH Corp는 세금 및 이자를 고려하여 EPS 가이던스를 상향 조정하는 한편, 매출 및 EBIT 마진 전망은 그대로 유지했습니다. 이는 예상보다 높은 1분기 EBIT 실적에도 불구하고 남은 회계연도 EBIT 가이던스에 대해 보수적인 입장을 취하고 있음을 시사합니다. 또한 이러한 요인과 견조한 1분기 실적을 근거로 주당순이익 추정치를 시장의 예상치보다 상향 조정했습니다.
목표주가 119달러는 2025 회계연도 예상 주당순이익의 약 10배에 근거한 것으로, 최근 수익 보고서와 미래 전망 가이던스를 감안하여 BMO Capital이 PVH Corp의 주식 가치를 상향 조정했음을 나타냅니다.
최근의 다른 뉴스에서 PVH Corp는 금융 분석가들의 주목을 받고 있습니다. UBS는 장기적인 수익 성장을 견인할 것으로 예상되는 핵심 요인으로 회사의 브랜드 강점과 견고한 대차대조표를 꼽으며 PVH Corp 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 PVH Corp의 주당 순이익(EPS) 연평균 성장률이 두 자릿수에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 에버코어 ISI는 1분기 실적 호조에 따라 PVH Corp의 목표 주가를 140달러에서 145달러로 상향 조정했습니다.
같은 맥락에서 PVH Corp는 최근 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 2.45달러로 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 회사의 매출은 19억 3,000만 달러로 컨센서스 예상치에 부합하는 안정적인 수준을 유지했습니다. 또한 GAAP 기준 연간 주당순이익 가이던스를 기존 10.75~11.00달러에서 11.15~11.40달러로 상향 조정했습니다.
이것이 PVH Corp의 최근 상황입니다. UBS에 따르면 시장은 PVH Corp의 추가 성장 기회를 인식하여 주가의 주가수익비율(P/E)이 확대될 가능성이 높다고 합니다. 에버코어 ISI는 또한 2024년 전망치가 해가 갈수록 보수적으로 나올 것으로 예상되는 점을 감안할 때 PVH Corp와 동종 기업 간의 밸류에이션 격차가 너무 크다고 지적했습니다.
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