수요일, 체중 감량 및 건강 관리 제품 전문 회사인 Medifast Inc.(NYSE: MED)의 주식 등급이 하향 조정되었습니다. DA 데이비슨은 회사 주식에 대한 입장을 '중립'에서 '시장수익률 미달'로 변경하고 목표 주가를 기존 25.00달러에서 17.50달러로 낮췄습니다.
이번 하향 조정은 메디패스트와의 미팅을 통해 매출 전망치를 수정한 후 결정된 것으로, 이제 2024년 4분기가 아닌 2025년 1분기에 순차적으로 평탄화될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 조정으로 인해 2025년 예상 매출은 전년 대비 5% 감소하고 예상 주당 순이익(EPS)은 29% 감소할 것으로 예상됩니다.
당초 6월에 시작될 것으로 예상되었던 메디패스트의 GLP-1 제품 광고 캠페인은 7월로 연기되었습니다. 이 연기는 광고가 고객 확보에 미치는 영향이 11월에야 공개되기 때문에 회사의 신중한 전망에 기여합니다. 이 회사의 연간 주식 실적은 64%나 하락했으며, 애널리스트는 추가 하락 가능성을 시사하고 있습니다.
현재 이 회사의 마케팅 및 광고 지출은 매출의 5~6% 수준으로, 매출의 25~50%를 해당 비용에 할당하는 체중 감량 및 원격 의료 분야의 경쟁사에 비해 현저히 낮은 수준입니다. 이러한 격차는 메디패스트가 경쟁력을 유지하기 위해 마케팅 지출을 늘려야 하는지에 대한 우려를 불러일으킵니다.
새로운 목표주가 17.50달러는 2025년 예상 주당순이익 1.60달러에 11배 배수를 적용한 것입니다. 업데이트된 재무 전망과 경쟁 환경을 염두에 두고 DA Davidson의 수정된 등급과 목표 주가는 향후 Medifast의 주식 실적에 대한 보다 신중한 견해를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 DA 데이비슨의 등급 하향 조정에 비추어, 인베스팅프로의 렌즈를 통해 메디패스트를 자세히 살펴보면 더 넓은 관점을 얻을 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 현재 2억 5,637만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 73.15%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑합니다. 이는 회사가 직면한 어려움에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한 메디패스트의 주가수익비율(P/E)은 3.73으로 낮아 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Medifast가 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많아서 재정적 유연성을 제공한다는 점을 강조합니다. 또한 회사는 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며 현재 배당 수익률은 27.53 %로 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 회사의 실적과 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 15가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 구독을 통해 이용할 수 있습니다. 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다. 이러한 인사이트는 투자자가 DA Davidson의 최근 등급 변경의 의미를 평가할 때 유용한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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