수요일, 오펜하이머는 가이드와이어(NYSE:GWRE)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 130달러에서 140달러로 상향 조정하고 회사 주식에 대한 초과 달성 등급을 유지했습니다. 이 결정은 Guidewire가 예상보다 높은 8억 2,800만 달러의 연간 반복 수익(ARR)을 발표하여 이전 예상치인 8억 1,800만 달러를 상회한 데 따른 것입니다.
이 회사의 최근 실적은 엔터프라이즈 소프트웨어 부문에서 상당한 계약 수요 감소 가능성에 대한 우려를 완화했습니다. 가이드와이어의 경영진은 예상보다 양호한 ARR 수치의 주요 요인으로 4개의 중요한 티어1 계약을 포함한 회사의 클라우드 비즈니스 성장과 지속적인 마이그레이션 활동을 강조했습니다.
이러한 상황을 고려하여 가이드와이어는 ARR, 매출, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT), 현금 흐름에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 2024 회계연도 ARR 전망에는 3분기 실적을 충분히 반영하지 못했지만, 경영진은 4분기 예약에 대한 자신감을 표명했습니다. 그들은 ARR 성장률이 16%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 경영진은 지원 및 서비스(S&S) 총 마진이 현재 65.5%로 2025 회계연도 목표 범위인 63~65%보다 앞서고 있다고 지적했습니다. 오펜하이머는 가이드와이어에 대한 긍정적인 입장은 전환, 서비스형 데스크톱(DaaS) 실현, 클라우드 효율성 향상에 따른 상승 기회를 언급하며 추정치 및 밸류에이션의 추가 상승 가능성으로 더욱 강화되고 있습니다.
이 회사의 목표주가 상향 조정은 가이드와이어의 수익성 궤도에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머가 가이드와이어의 주가를 낙관적으로 조정한 데 이어, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 전망을 고려하는 투자자들에게 추가적인 재무적 맥락을 제공합니다. 시가총액이 90억 달러에 달하는 Guidewire는 업계에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 최근의 어려움에도 불구하고 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 반등 능력에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 이는 회사 자체의 연간 가이던스 상향 조정과도 일치합니다.
또한 가이드와이어의 주가는 지난 한 주 동안 큰 폭으로 하락했지만, 가격 변동성이 낮다는 것은 일반적으로 안정적인 투자 옵션임을 시사합니다. 이는 안정성을 우선시하는 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 부채 수준이 적당하기 때문에 가이드 와이어의 재무 건전성은 견고 해 보입니다.
인베스팅프로 팁은 오펜하이머의 긍정적인 전망에 따라 가이드와이어가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 또한 가이드와이어의 실적과 잠재적 투자 가치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 9가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 예비 투자자는 이러한 팁에 액세스하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 추가 10% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
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