수요일, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)는 오펜하이머로부터 1분기 회사의 견조한 실적을 반영한 가격 목표 인상을 받았습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 355에서 $ 400로 설정되었으며, 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 상향 조정은 크라우드스트라이크가 전년 동기 대비 22% 성장한 순 연간 반복 매출(NNARR)과 22%의 영업이익률, 35%의 잉여 현금 흐름 마진 등 놀라운 수익성을 포함한 인상적인 1분기 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다. 클라우드, ITDR, SIEM과 관련된 거래가 전년 대비 두 배로 증가하는 등 플랫폼 판매 전략을 성공적으로 실행한 것이 돋보였습니다.
CrowdStrike의 Falcon Flex 제품도 인기를 얻으며 대규모 통합 거래를 확보하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 성과는 현재의 어려운 지출 환경 속에서 특히 의미 있는 성과입니다.
오펜하이머는 크라우드스트라이크의 경영진이 2분기에 전년 동기 대비 두 자릿수에서 10% 초반의 성장을 예상하며 신중한 가이던스를 제시하고 있다고 언급했습니다. 데이터 보호, IT용 팔콘, 샬롯 AI 등 회사의 새로운 제품 라인업은 특히 SIEM 분야에서 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다.
이러한 개발과 새로운 모듈을 신속하게 확장할 수 있는 팔콘 플렉스를 활용하면 2025 회계연도까지 크라우드스트라이크의 실적이 향상될 것으로 예상하고 있습니다. 추정치와 가이던스의 조정은 목표 주가를 상향 조정하는 동시에 회사 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 재확인하는 결정을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로는 사이버 보안 회사인 CrowdStrike Holdings가 재무 성과에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 2025 회계연도 1분기에 연간 반복 매출(ARR)이 33% 증가하여 36억 5,000만 달러에 달했다고 보고했습니다. 이러한 견고한 성장은 주로 샬롯 AI 기술 및 팔콘 플렉스 프로그램과 같은 새로운 모듈에 대한 강력한 수요에 기인합니다. 또한, 회사의 잉여 현금 흐름(FCF) 마진은 35%로 보고되었습니다.
여러 애널리스트 회사에서 크라우드스트라이크의 목표 주가를 상향 조정했습니다. Canaccord Genuity는 목표가를 405달러로 올렸고, Scotiabank는 목표가를 393달러로 낮췄으며, Rosenblatt는 목표가를 420달러로 올렸습니다. 반면, 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)와 TD 코웬(TD Cowen)은 목표가를 400달러로 유지했지만, 미즈호 증권은 유사 기업 배수의 감소를 이유로 목표가를 370달러로 낮췄습니다.
이러한 최근의 상황은 사이버 보안 업계에서 크라우드스트라이크의 뚜렷한 시장 지위와 강력한 성장 잠재력을 강조합니다. 8개 이상의 모듈을 포함하는 거래가 전년 대비 95%의 비율로 증가하는 등 크라우드스트라이크의 플랫폼 채택이 증가하면서 회사의 인상적인 성장세를 보여주고 있습니다. 또한, 회사 경영진은 2025 회계연도에 대한 전망을 상향 조정하여 긍정적인 전망을 내비쳤습니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머의 긍정적인 전망과 함께, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 크라우드스트라이크 홀딩스(NASDAQ:CRWD)에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 현재 이 회사의 시가총액은 739억 1,000만 달러로 사이버 보안 시장에서 상당한 입지를 자랑합니다. 지난주 12.57% 하락하는 등 최근의 변동성에도 불구하고 분석가들은 여전히 회사의 성장 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 실제로 InvestingPro 팁 중 하나는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 목표주가 상향 조정의 원동력이 될 수 있다고 강조합니다.
또 다른 주목할만한 InvestingPro 팁은 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 경제 변동을 극복 할 수있는 건전한 대차 대조표를 나타내는 CrowdStrike의 유동성 포지션입니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 크라우드스트라이크의 매출은 36.33%라는 인상적인 성장세를 보이며 경쟁이 치열한 사이버 보안 환경에서 비즈니스 모델과 제품 제공의 효율성을 입증하고 있습니다.
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