수요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 선도적인 신발 및 액세서리 소매업체인 디자이너 브랜드(NYSE: DBI) 주식에 대한 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 11달러에서 10달러로 낮추면서 주식에 대한 시장수익률 등급을 유지했습니다.
디자이너 브랜드는 1분기 매출과 총 마진 수치가 예상치를 상회했으며, 특히 퍼포먼스 및 레저 부문에서 미국 전체 신발 소매 시장을 능가하는 실적을 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 이러한 긍정적인 실적은 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용으로 인해 다소 둔화되었으며, 이는 지난 4분기의 추세가 계속되고 있습니다.
이러한 재정적 압박에 대응하기 위해 디자이너 브랜드는 운영을 간소화하고 효율성을 개선하기 위한 추가적인 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다.
해당 분기의 주당 순이익(EPS)은 컨센서스 예상치를 충족하지 못했지만, 경영진은 내부 예측과 일치하는 결과를 얻었다고 밝혔습니다.
따라서 2024 회계연도에는 전년 대비 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 한 자릿수에서 10% 중반의 낮은 주당순이익 성장률을 기록할 것이라는 기존 전망을 되풀이했습니다.
이러한 재확인에도 불구하고, 1분기 EPS의 부족으로 인해 디자이너 브랜드는 연간 목표를 달성하기 위해서는 하반기에 상당한 수익 성장이 필요한 상황에 처하게 되었습니다.
현재 경제 환경과 신발 시장, 특히 드레스업 스타일의 트렌드를 고려할 때, 텔시는 디자이너 브랜드가 2022년 4월 투자자의 날에 설정한 목표를 원래 기간 내에 달성하기는 어려울 것으로 예상하고 있습니다.
새로운 목표주가 10달러는 디자이너 브랜드에 대한 Telsey의 2년 선행 주당순이익 추정치에 10.0배를 반영한 것입니다. 이 밸류에이션은 최근 단기 멀티플 10.8배 및 1년 평균 단기 멀티플 8.8배와 비교한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
텔시 어드바이저리 그룹이 디자이너 브랜드(NYSE: DBI)에 대해 목표가를 수정한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 5억 831만 달러로 소매 업계에서 상대적으로 작은 규모를 나타냅니다. 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 주가수익비율이 15.45로 조정되어 성장 기회를 찾는 투자자에게 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 경영진의 공격적인 자사주 매입과 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션은 중요한 고려 사항입니다. 이러한 요소는 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트의 예측과 함께 잠재적 투자자에게 유망한 신호가 될 수 있습니다. 또한 주식의 변동성과 지난 12개월 동안의 수익성도 투자 프로필을 평가할 때 고려해야 합니다.
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