수요일, BTIG는 클라우드 제공 엔드포인트 보호 분야의 선두주자인 CrowdStrike Holdings(NASDAQ:CRWD)의 목표 주가를 432.00달러에서 402.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급은 그대로 유지했습니다. 이번 조정은 CrowdStrike가 2025 회계연도 1분기 견조한 실적을 발표하고 전체 회계연도에 대한 전망치를 상향 조정한 데 따른 것입니다.
크라우드스트라이크는 36억 4,700만 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 기록해 전년 대비 33% 증가했으며, BTIG와 월가의 예상치를 모두 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 또한 영업이익 예상치를 4%, 잉여현금흐름(FCF) 예상치를 3% 상회하는 실적을 달성했습니다. 2025 회계연도에 대한 수정된 예측에 따르면 매출은 약 39억 9,500만 달러로 전년 대비 30.7% 성장할 것으로 예상되며, 이는 BTIG와 월가의 기대치를 모두 상회하는 수치입니다.
많은 기업이 역풍과 하락세에 직면한 어려운 거시 경제 환경 속에서 순 ARR을 22% 성장시키며 크라우드스트라이크를 둘러싼 긍정적인 분위기는 회사의 실적에서 확인할 수 있었습니다. 또한 크라우드스트라이크는 새로운 모듈을 도입하여 성공을 거두었으며, 특히 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 및 취약성 관리 부문에서 경쟁 업체를 대체하는 성과를 거두었습니다.
BTIG의 조사에 따르면 크라우드스트라이크는 주요 엔드포인트 및 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 시장에서 지속적으로 시장 점유율을 확보하는 동시에 신원 보호, 클라우드 보안, SIEM과 같은 인접 시장으로 플랫폼을 확장하고 있습니다. ARR의 25% 이상을 차지하는 것으로 추정되는 신흥 제품 카테고리는 전년 대비 약 100% 성장하고 있으며, 핵심 엔드포인트 보안 비즈니스는 전년 대비 약 20%의 성장률을 보이고 있는 것으로 알려졌습니다.
이러한 긍정적인 전망과 2026 회계연도의 ARR, 매출, FCF 추정치 증가에도 불구하고 BTIG는 CrowdStrike의 목표 주가를 432달러에서 402달러로 조정했습니다. 이 하향 조정은 회사의 내부 수익률(IRR) 분석에서 터미널 배수 가정에 대한 보다 보수적인 접근 방식을 반영한 것입니다. BTIG는 크라우드스트라이크의 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) 재무 지표에서 강력한 성과를 계속 보여 주므로 투자자에게 회사의 시장 지위에 대한 포괄적 인 관점을 제공 할 수있는 추가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 크라우드스트라이크의 시가총액은 739억 1,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 812.99로 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 높은 신뢰를 반영하고 있습니다. 영업 이익률이 -0.07%로 약간의 손실을 기록했지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 36.33%의 인상적인 매출 성장을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 올해 크라우드스트라이크의 순이익이 증가할 것으로 예상되며 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승해 총 수익률이 27.87%에 달했다고 강조합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성을 시사합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 10가지 이상의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, Investing.com의 회사 전용 페이지를 통해 액세스할 수 있습니다.
크라우드스트라이크에 투자를 고려하고 더 자세한 인사이트를 원하는 투자자는 PRONEWS24 쿠폰 코드를 사용하면 연간 또는 2년 단위의 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 인베스팅프로에 가입할 수 있습니다. 이 서비스는 풍부한 재무 데이터와 전문가 분석에 대한 액세스를 제공하여 역동적인 시장 환경에서 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.