수요일, Barclays는 400.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대한 비중 확대 등급을 되풀이했습니다.
이 회사는 어려운 거시 경제 환경의 맥락에서 CrowdStrike의 인상적인 순 신규 연간 반복 수익 (ARR)을 강조했습니다. 이 사이버 보안 회사의 새로운 ARR 실적은 중요한 성과로 간주됩니다.
CrowdStrike의 Falcon Flex 서비스는 대규모 고객 거래를 이끌어낸 핵심 요소로 주목받았습니다. 팔콘 플렉스를 통해 고객은 클라우드와 유사한 모델을 통해 크라우드스트라이크의 광범위한 포트폴리오에 액세스할 수 있어 조달 마찰을 줄이고 다년간의 구독 약정을 확보할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 출시 후 몇 분기 만에 이미 약 5억 달러 상당의 비즈니스 북을 생성했습니다. Barclays는 이러한 모델이 일반적으로 혁신에 대한 접근을 단순화함으로써 플랫폼 제품의 채택을 가속화한다고 지적했습니다.
또한 클라우드 보안, ID, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 관련 거래 건수가 전년 대비 두 배로 증가했습니다. 이러한 거래는 ARR과 직접적으로 동일하지는 않지만 성장의 유용한 지표가 됩니다.
최근 AWS와의 파트너십은 CrowdStrike의 클라우드 보안 역량을 입증하는 것으로, 경쟁 시장에서 다른 제품보다 선호되는 것으로 나타났습니다.
바클레이즈는 크라우드스트라이크에 대한 가치 평가 프레임워크에 변함이 없으며, 연간 9억~10억 달러의 순 신규 ARR을 예상하고 있습니다. 바클레이즈는 크라우드스트라이크가 향후 5~7년 내에 100억 달러의 ARR을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 바클레이즈는 잉여현금흐름(FCF) 마진이 100 베이시스 포인트 이상 개선되어 향후 3~5년 내에 34~38%의 FCF 마진을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
9월에 예정된 다음 투자자 브리핑에서는 바클레이즈가 크라우드스트라이크의 성장 궤적과 재무 성과에 대한 확신을 가지고 있는 만큼, 바클레이즈가 언급한 사항을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 2024년 4분기 기준 시가총액이 739.1억 달러에 달하고 지난 12개월 동안 36.33%의 상당한 매출 성장을 기록한 CrowdStrike Holdings(NASDAQ:CRWD)를 둘러싼 높은 기대치를 강조합니다. 프리미엄 밸류에이션을 반영한 812.99의 높은 주가수익비율에도 불구하고 크라우드스트라이크의 강력한 매출 성장 궤적과 75.27%의 상당한 매출 총이익률은 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 시사합니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 올해 크라우드스트라이크의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 바클레이즈의 재무 성과에 대한 낙관적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 작년에 98.33%의 1년 총 수익률을 기록한 회사의 높은 수익률을 언급하는 팁은 주식 성과에 대한 긍정적 인 감정을 확증합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 총 15개에 달하는 크라우드스트라이크에 대한 추가 팁을 제공하고 있습니다(https://www.investing.com/pro/CRWD). 투자자는 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있는 특별 혜택을 누릴 수 있습니다.
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