수요일에 Citi는 클라우드 기반 고객 참여 플랫폼 인 Braze Inc (NASDAQ:BRZE) 주가는 이전 52 달러에서 65 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다.
이번 조정은 소프트웨어 및 프론트 오피스 솔루션에 대한 어려운 보고 시즌에 대한 관찰에 따른 것으로, Braze의 1분기 실적에 대한 보다 보수적인 기대치로 이어집니다.
분기 보고서 발표를 앞두고 Citi가 파트너들에게 확인한 결과, 다른 카테고리에 비해 Braze에 대한 전망이 대체로 긍정적인 것으로 나타났습니다.
그러나 전 분기에 비해 판매 주기가 길어지고 소규모 파트너의 성장 모멘텀이 약간 둔화되는 조짐이 있었습니다.
또한 Braze의 WhatsApp 채널의 발전 상황과 마진에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 모니터링하고 있으며, 협상의 유연성이 제한적이라는 점에 주목하고 있습니다.
최근 4월 말에 발생한 Braze의 서비스 중단도 피드백에 따르면 영향이 미미했던 것으로 보입니다. 약간의 초과 달성을 예상하고 있음에도 불구하고 Citi는 여전히 Braze의 경쟁사 대비 상당한 상승 가능성이 있다고 보고 있습니다.
이 회사의 이러한 입장은 주가가 고점 대비 약 40% 하락했고, 특히 20% 이상의 견고한 성장 궤도를 유지할 것이라는 회사의 전망을 고려할 때 향후 12개월(NTM) 기업가치 대비 매출(EV/Sales) 5.3배의 매력적인 밸류에이션이 뒷받침하고 있습니다.
Citi는 회사의 가이던스 범위 내에 맞추기 위해 Braze에 대한 추정치를 소폭 낮췄습니다. 새로운 목표주가 52달러는 소프트웨어 부문에서 업데이트된 밸류에이션 회귀 입력의 결과로, 현재 시장에서의 매도세를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Braze Inc (NASDAQ:BRZE) 어려운 시장 환경을 탐색 할 때 투자자는 주요 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. 최근 데이터에 따르면 Braze의 시가총액은 36.7억 달러이며 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 32.74%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 회사의 주가수익비율은 -32.56으로 마이너스를 유지하고 있어 현재 수익성이 높지 않음을 나타냅니다. 장부 대비 주가 비율은 8.26으로 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 브레이즈의 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많고 단기 부채를 초과하는 유동 자산이 있어 유동성이 강하다는 점을 강조합니다. 그러나 분석가들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않습니다. 또한 지난 3개월 동안 주가는 30.61% 하락하는 등 큰 폭의 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 요소는 투자자가 Braze의 회복 및 성장 가능성을 평가할 때 고려해야 할 필수 요소입니다.
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