수요일, 씨티는 가이드와이어의 목표 주가를 122달러에서 123달러로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다(NYSE:GWRE).
가이드와이어는 상당한 거래 활동을 포함한 강력한 분기에 힘입어 연간 반복 수익(ARR)에 대한 컨센서스 추정치를 2% 포인트 상회했습니다. 이 회사는 호주에서 주목할 만한 경쟁적 승리를 거두며 4건의 티어 1 수주와 8건의 인슈어런스 스위트 클라우드 수주를 확보했습니다.
가이던스 대비 1% 포인트 초과 달성한 가이드와이어의 매출은 실적 개선, 지속적인 거래 모멘텀, 기간제 라이선스 확대에 기인합니다. 총 마진도 크게 개선되어 전년 대비 약 1070 베이시스 포인트 증가했습니다.
회사의 수익성 또한 기대치를 뛰어넘어 2025 회계연도 총마진 예상치를 약간 상회하는 수치를 기록했습니다.
이번 분기 실적 호조에도 불구하고 Citi는 전 분기에 비해 호조 규모가 작았다고 언급하며, 이는 시기적인 요인 때문일 수 있음을 시사했습니다.
이 회사는 회사의 양호한 성장세를 인정하면서도 손해보험(P&C) 시장의 강세와 지출이 정점에 달할 가능성에 대한 우려와 함께 동종 업계 대비 가이드와이어의 밸류에이션에 대한 우려를 언급했습니다.
업데이트된 재무 결과에 따라 Citi는 가이드와이어에 대한 추정치를 약간 조정했습니다. 새로운 목표주가 123달러는 이러한 수정된 기대치와 최근 시장에서의 실적을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
가이드와이어(NYSE:GWRE)는 주목해야 할 회사이며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 이러한 관심을 뒷받침합니다. 시가총액이 약 90억 달러에 달하는 이 회사는 7.17의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 회사의 현재 수익성 부족을 반영하는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 미래에 대해 낙관하고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.42%의 매출 성장률과 맞물려 수익성 턴어라운드 가능성을 시사합니다.
가이드와이어의 주가는 지난주 -9.91%의 총 수익률로 눈에 띄는 하락세를 보였지만, 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 재무 안정성과 56.23%의 총 이익률은 시장 변동에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한 가이드와이어는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자가 고려해야 할 요소일 수 있습니다.
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