화요일 제프리는 다이후쿠의 목표 주가를 조정했다. (6383:JP) (OTC: DFKCY)의 목표 주가를 기존 4,100엔에서 3,800엔으로 낮췄습니다. 목표주가 하향에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
이번 조정은 다이후쿠의 이익 전망치를 재평가한 데 따른 것입니다. Jefferies는 미국 주요 이커머스 업체의 물류센터, 특히 미국 내 공항의 유지보수 작업 계약 변경에 대한 회사의 발표에 시장이 과도하게 반응했다고 판단했습니다.
Jefferies는 또한 다이후쿠가 중기 계획(MTP) 기간 동안 영업 이익 마진(OPM) 목표를 초과 달성할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 이 회사는 최근 다이후쿠의 주가 하락이 투자자들에게 매력적인 진입 지점을 만들었다고 제안합니다.
Jefferies의 성명은 익명의 미국 이커머스 대기업이 계약 조건을 조정했음에도 불구하고 다이후쿠의 기본 가치와 실적 잠재력에 대한 믿음을 강조합니다. 회사의 재무 목표에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다.
다이후쿠의 목표주가 3,800엔은 최근의 상황과 시장의 반응을 고려한 Jefferies의 현재 기업 가치를 반영한 것입니다. 매수 등급은 최근의 어려움에도 불구하고 다이후쿠를 계속해서 투자하기 좋은 회사로 보고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는 도요타 자동차의 자회사인 다이하츠가 연말까지 차량 개발 활동을 재개할 계획이라는 소식입니다. 이 결정은 약 88,000대의 소형차에 대한 안전 테스트가 위조된 것으로 드러난 테스트 스캔들로 인해 회사가 큰 어려움을 겪은 후 나온 것입니다. 이노우에 마사히로 사장은 회복과 성장을 위한 노력을 주도하고 있으며 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
이러한 발전은 과거의 문제를 해결하고 신흥 시장, 특히 남미와 아프리카를 공략하기 위한 다이하츠의 전략의 일환입니다. 이노우에는 향후 10년간 회사의 개발 노력에 있어 이들 시장의 중요성을 강조했습니다.
이노우에는 현재 한 모델을 제외한 모든 모델이 국내 표준을 준수하고 있으며 출하가 재개되었음을 확인했습니다. 이노우에는 이전에 도요타의 라틴 아메리카 책임자로 일한 경험이 있어 이러한 주요 시장에서 다이하츠의 전략적 접근 방식을 이끌 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 제프리가 다이후쿠의 목표 주가를 조정한 것과 관련하여, 인베스팅프로는 투자자들이 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 측정하는 데 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 제공합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 다이후쿠의 시가총액은 13억 3천만 달러이며, 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되는 13.38의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 이는 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적 투자자에게 저평가된 주식이라는 신호를 줄 수 있다는 "InvestingPro 팁"과 일치합니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 12억 5천만 달러, 매출 총이익률은 28.32%로 매출 대비 수익 창출 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다. 같은 기간 다이후쿠의 영업 이익률도 8.03%로 견고하여 수익성을 더욱 강조하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 다이후쿠가 전기 장비 업계에서 저명한 기업일 뿐만 아니라 33년 연속 배당금을 유지해왔기 때문에 인컴 중심의 투자자에게 특히 매력적일 수 있다고 제안합니다. 또한 마지막 기록일 기준으로 1.95%의 배당 수익률을 기록하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
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