화요일, 번스타인 SocGen은 미쉐린 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 부여하고 목표 주가를 43.00유로로 설정했습니다. 이 회사는 미쉐린의 역사적 공헌과 지속적인 혁신에 주목하며 타이어 업계에서 미쉐린이 선도적인 위치를 차지하고 있음을 강조했습니다.
1890년대에 탈착식 타이어를, 1960년대에 래디얼 타이어를 발명한 것으로 유명한 미쉐린은 고성능 타이어 부문에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다.
번스타인 SocGen의 애널리스트는 미쉐린이 '카테고리 킬러' 타이어를 꾸준히 출시해왔으며, 이를 통해 상당한 가격 책정력과 마진을 높일 수 있는 능력을 갖추게 되었다고 강조했습니다. 애널리스트에 따르면 미쉐린 비즈니스의 이러한 측면은 시장에서 크게 과소평가되고 있다고 합니다.
번스타인 SocGen은 가격/믹스 혜택과 특수 타이어 및 비타이어 부문의 잠재적 상승 여력을 근거로 미쉐린의 2025/6년 실적을 컨센서스보다 8~9% 상향 조정할 것으로 예상했습니다. 또한 장기적으로 미쉐린의 주가가 EBITDA 목표치인 5배 이상으로 거래될 수 있는 설득력 있는 이유가 있다고 판단하고 있습니다.
지난주 자본시장의 날에 발표된 가이던스 상향 조정은 긍정적인 발전으로 보이지만, 미쉐린의 전망은 여전히 보수적일 수 있다고 지적했습니다. 또한 미쉐린의 진정한 현금 수익 창출 능력은 미쉐린에 투자할 추가적인 인센티브로 언급되었습니다.
번스타인 SocGen이 설정한 목표주가 43.00유로는 현재 수준에서 16% 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 시장에서 미쉐린의 향후 실적에 대한 자신감 있는 전망을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
미쉐린(MGDDY)은 타이어 업계에서 견고한 입지를 계속 보여주고 있으며, 이는 최근 번스타인 SocGen의 아웃퍼폼 등급에도 반영되어 있습니다. 이러한 관점을 뒷받침하는 InvestingPro 데이터는 288.1억 달러의 시가총액과 13.39의 견조한 주가수익비율을 보여줍니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 10.36으로 더욱 매력적이며, 이는 투자자들에게 잠재적 가치를 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 미쉐린이 30년 연속 배당금 지급과 4년 연속 배당금 인상으로 일관성을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 것이라고 강조합니다.
또한 미쉐린의 낮은 가격 변동성과 자동차 부품 업계의 저명한 기업으로서의 위상은 미쉐린의 시장 지위와 혁신적 우위에 대한 번스타인 소시젠의 확신과도 일치합니다.
미쉐린의 재무 건전성과 시장 성과를 더 자세히 분석하고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 미쉐린의 유동성, 부채 관리, 올해 수익성 전망에 대한 추가 팁을 제공합니다. 2.8%의 배당 수익률과 52주 최고가에 근접한 주가로 미쉐린은 안정성과 성장 잠재력의 흥미로운 조합을 보여주고 있습니다.
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