화요일, 미즈호 증권은 Sunoco LP (NYSE:SUN), 주식을 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 59에서 $ 60로 조정했습니다. 이는 같은 기간 4.8% 상승한 미국 에너지 독립 지수(AMEI)와는 대조적으로 3월 6일 최고점 대비 22% 하락한 수노코의 주가가 눈에 띄게 하락한 이후 나온 조치입니다.
미즈호 애널리스트는 수노코의 실적은 회사가 경험하고 있는 긍정적인 펀더멘털 순풍을 반영하지 못했다고 강조했습니다. 전통적인 정유 제품 및 원유 미드스트림 마스터 유한책임회사(MLP)인 누스타를 수노코가 인수했지만 투자자들의 반응은 미지근했습니다. 애널리스트는 시장의 미온적인 반발이 최근 수노코의 실적 부진 정도를 보증하지 않는다고 생각합니다.
투자의견 '매수'로 상향 조정한 것은 현재 수노코의 시장 가치가 회사의 견고한 전망을 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단에 따른 것입니다. 애널리스트는 유통 부문의 강력한 EBITDA 성장, NuStar 인수로 인한 시너지 잠재력, 투자등급에 걸맞은 개선된 대차대조표, 매력적이고 증가하는 수익률을 예상하고 있습니다.
시장이 누스타 인수로 인한 시너지 효과에 대한 수노코 경영진의 추가 세부 정보를 기다리는 가운데, 미즈호는 추정치를 상향 조정했습니다. 향후 업데이트를 통해 누스타의 통합이 수노코의 운영 및 재무 성과에 가져올 이점에 대해 보다 세분화된 정보를 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 주가가 하락한 가운데 Sunoco LP (NYSE:SUN)는 현명한 투자자의 관심을 끌 수있는 기본 지표의 탄력성을 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 42억 9,000만 달러, 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E) 은 11.29로 현재 시장 상황에서 합리적이라고 생각할 수 있는 밸류에이션을 유지하고 있습니다. 또한 0.58의 주가수익비율은 수익 성장 기대치를 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
6.34%의 매출 총이익률과 3.13%의 영업이익률로 강조되는 회사의 재무 건전성은 꾸준한 운영 효율성을 반영합니다. 또한 같은 기간 동안 13.62 %의 EBITDA 성장은 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 확대 능력을 입증하는 것으로, 이는 잠재적 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 투자자는 2024 년 기준 6.89 %의 배당 수익률과 6.07 %의 배당 성장으로 보완되는 회사의 배당 수익률을 고려해야한다고 제안합니다. 이는 인컴 중심의 포트폴리오에 특히 매력적일 수 있습니다. 또한 애널리스트와 인베스팅프로의 공정가치 추정치는 각각 61달러와 67.61달러로, 이전 종가인 50.87달러에서 상승 여력이 있음을 시사합니다.
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