화요일, 씨티는 하니웰 인터내셔널의 목표 주가를 243달러에서 244달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다(NASDAQ:HON). 이번 조정은 하니웰이 예상보다 빨리 CARR의 글로벌 액세스 솔루션 사업부 인수를 완료했다는 발표에 따른 것입니다.
이번 인수는 자본 배치에 대한 Honeywell의 보다 적극적인 입장을 반영한 것으로 보이며, 이는 향후 회사의 수익성과 가치 창출을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 하니웰은 통합 및 거래 비용으로 인해 단기적으로 수익에 일부 영향을 미칠 수 있다고 밝혔지만, 인수 후 첫해에는 조정 주당 순이익(EPS)이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
CARR의 글로벌 액세스 솔루션 비즈니스는 2025년 이후 주당순이익에 0.10~0.15달러를 추가하여 2025년 이후 Honeywell의 수익에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이 비즈니스는 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반의 성장률과 약 40%의 EBITDA 마진 등 높은 성장률과 마진 프로필이 특징입니다.
하니웰이 새로운 인수 통합 작업을 진행함에 따라 추가적인 매출 및 비용 시너지가 발생할 가능성이 있습니다. 제품 및 솔루션의 교차 판매와 번들링을 통해 서비스를 강화할 수 있습니다. 또한 Honeywell은 통합 전략의 일환으로 새로 인수한 자산의 제조 및 공급망 공간을 최적화할 수 있습니다.
하니웰의 1분기 실적은 항공우주 부문의 매출이 18% 증가하여 36억 7,000만 달러에 달하며 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 전체적으로 Honeywell의 1분기 매출은 3% 성장한 91억 1,000만 달러로 애널리스트 예상치인 90억 3,000만 달러를 상회했습니다.
인수와 관련해서는 최근 49억 5,000만 달러 규모의 캐리어 보안 사업부 인수를 완료했습니다. 이러한 상당한 확장을 통해 회사는 Carrier 비즈니스를 포함하여 2분기 및 2024년 전체 예측을 업데이트했습니다. 또한 하니웰은 현금 주당 순이익(EPS) 보고로 전환했으며, 이는 RBC Capital의 지지를 받고 있습니다.
그러나 도이치뱅크는 동종 업계에 비해 지속적으로 실적이 저조한 하니웰의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정했습니다. 이러한 결정은 하니웰의 기대 이하의 유기적 성장에 영향을 받았습니다. 또한 하니웰은 자동화, 항공, 에너지 전환을 중심으로 사업을 재편하려는 광범위한 전략의 일환으로 20억 달러 이상의 가치가 있는 개인 보호 장비(PPE) 사업부 매각을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.
마지막으로 하니웰은 2022년 2월 이후 니즈니 노브고로드의 정유 공장에 장비, 부품, 제품 또는 서비스를 공급하지 않았다고 밝히며 수출 허가 요건 및 제재법을 준수하고 있음을 확인했습니다. 이러한 최근의 발전은 역동적인 비즈니스 환경에 적응하고 성장하기 위한 하니웰의 지속적인 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
하니웰 인터내셔널에 대한 씨티의 목표주가 상향 조정에 이어, 인베스팅프로의 분석은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 하니웰은 13년 연속 배당금을 인상하고 40년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔으며, 이는 재무 규율과 투자자에 대한 보상에 대한 강력한 실적을 보여줍니다. 또한 시가총액이 1,332억 9,000만 달러, 주가수익비율이 23.2로 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 하니웰은 적당한 수준의 부채로 운영되며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성과 안정성을 제공합니다. 또한 분석가들이 올해 수익성과 2.13 %의 배당 수익률을 예측함에 따라 Honeywell은 성장과 수익의 조화를 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션으로 보입니다.
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InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Honeywell의 매출은 369억 달러이며 성장률은 2.64%입니다. 이 회사의 매출 총이익률은 37.46%로, 사업 확장 노력에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조하고 있습니다. 이러한 지표는 하니웰의 견고한 재무 성과를 강조하며 최근 시티가 목표 주가를 상향 조정하면서 제시한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
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