화요일에 KeyBanc Capital Markets는 Upbound Group (NASDAQ:UPBD)에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 회사 주식에 대한 비중 확대 등급과 41.00 달러의 목표 주가를 반복했습니다. 키뱅크의 분석은 업바운드 그룹의 최근 실적을 강조하며, 직접 부문의 총 상품 거래량(GMV) 성장 가속화와 소매 부문의 동일 매장 매출 상승 추세로 전환점을 맞았다고 언급했습니다.
업바운드 그룹은 소비자 지출 감소와 가구 및 가전제품을 포함한 최종 시장의 어려움과 같은 업계 과제에 직면해 있지만, 회복의 조짐을 보이고 있습니다. 회사의 가이던스에 따르면 하반기 주당순이익(EPS) 성장률이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 키뱅크는 이러한 기대의 근거로 현재의 비즈니스 궤적을 들며 이러한 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
업바운드 그룹의 가치를 높게 평가한 것도 비중확대 등급을 유지하는 데 중요한 요인으로 작용한 것으로 보입니다. KeyBanc은 특히 2025년 추정치를 기준으로 7.7배의 주가수익비율(P/E)과 8.4%의 잉여현금흐름(FCF) 수익률 등 매력적인 밸류에이션 지표를 제시했습니다. 이 투자 회사는 이러한 수치가 업바운드 그룹의 주가에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 믿습니다.
애널리스트의 논평은 업바운드 그룹이 업계 전반의 역풍에도 불구하고 올해 하반기에 더 강력한 주당순이익 성장을 달성할 수 있을 것이라는 믿음을 강조합니다. 특히 다이렉트 및 소매 부문의 성과가 이러한 예상 성장에 중요한 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
요약하면, 키뱅크의 재확인된 비중확대 등급과 목표주가 41.00달러는 업바운드 그룹의 지속적인 성장과 매력적인 투자 기회에 대한 기대를 반영하며, 이는 회사의 재무 지표와 주요 사업 부문의 긍정적인 추세에 의해 뒷받침됩니다.
업바운드 그룹은 최근 2024년 1분기 실적 호조를 발표했습니다. 11억 달러에 가까운 매출과 1억 1,900만 달러의 조정 EBITDA, 0.79달러의 비일반회계기준 주당순이익을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 결과는 가맹점 수 증가, 기존 가맹점의 실적 개선, 엄격한 비용 관리, 소비자 직접 판매 이커머스 채널에서의 강세에 기인합니다.
안정적인 거시 경제 환경과 고객 중심 접근 방식에 힘입어 연간 목표 달성을 순조롭게 진행하고 있습니다. Acima 부문은 전년 대비 20%의 총매출액 증가를 기록했으며, Rent-A-Center는 2년 만에 처음으로 플러스 동일 매장 매출 성장을 기록했습니다. 업바운드 그룹은 또한 새로운 POS 시스템과 개인 상표 신용 카드 계획 등 디지털 도구와 고객 경험 개선에 투자하고 있습니다.
연결 매출 총이익이 150 베이시스 포인트 감소하고, 주로 Acima의 성과로 인해 연결 조정 EBITDA가 전년 대비 2.2% 감소했음에도 불구하고 회사는 향후 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
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