화요일, 미즈호 증권은 프로코어 테크놀로지스(NYSE:PCOR)에 대한 입장을 조정하여 등급을 매수에서 중립으로 변경했습니다. 이 회사는 또한 회사 주식의 목표 주가를 이전 75 달러에서 70 달러로 수정했습니다. 이 결정은 약한 추세를 보이고있는 건설 부문의 단기 실적에 대한 미즈호의 신중한 전망을 반영합니다.
중립으로 하향 조정한 것은 현재 건설 지출의 약세를 고려한 것입니다. 미즈호는 프로코어 테크놀로지스의 장기적인 성장 잠재력을 인정하며, 시장 진출과 수익성 개선의 기회를 언급했습니다. 또한 결제 솔루션과 생성 인공 지능(GenAI)의 잠재적 이점을 향후 회사의 성공에 기여할 수 있는 요인으로 꼽았습니다.
미조는 프로코어 테크놀로지의 장기 전망에 대해 긍정적인 전망을 내놓았지만 단기적으로는 신중할 필요가 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 건설 산업 사이클의 턴어라운드 조짐이 뚜렷해질 때까지 관망세를 유지하는 것을 선호합니다. 이러한 보수적인 접근 방식은 이 부문이 직면한 당면 과제가 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
다른 최근 소식으로는 건설 관리 소프트웨어 회사인 Procore Technologies가 여러 애널리스트의 조정 대상에 올랐습니다. 미즈호 증권은 600만 달러의 매출과 14%의 영업이익률 증가를 보인 Procore의 1분기 보고서에 따라 목표 주가를 80달러에서 75달러로 낮추고 매수 등급을 유지했습니다. BMO Capital Markets도 어려운 수요 환경으로 인해 목표 주가를 90달러에서 85달러로 낮추면서 투자의견은 Outperform을 유지했습니다.
1분기 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 2억 6,900만 달러로 강력한 성장세를 보였습니다. Procore의 해외 매출은 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 2024년 G2의 글로벌 100대 소프트웨어 기업 중 8위에 선정되었습니다.
4%의 인력 감축에도 불구하고 Procore는 하반기에 더 강력한 실적을 예상하고 있으며, 2분기 매출 예상치는 2억 7,400만 달러에서 2억 7,600만 달러, 연간 매출 예상치는 11억 4,000만 달러에서 11억 1,400만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호 증권이 최근 프로코어 테크놀로지스(NYSE:PCOR)를 재평가한 가운데, 인베스팅프로의 추가 인사이트는 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 폭넓은 시각을 제공할 수 있습니다. Procore Technologies는 대차 대조표에서 부채보다 현금이 더 많은 강력한 위치를 차지하고 있으며 이는 회사의 유동성과 재무 회복력에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.2%에 달하는 인상적인 매출 총이익률은 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
회사의 주식 움직임을 분석해 보면, Procore Technologies는 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또한 14명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 실적에 대한 잠재적 낙관론을 시사하고 있습니다. 그러나 회사가 높은 수익 가치 평가 배수와 8.01의 높은 가격/장부 배수로 거래되고 있다는 점에 유의해야 하며, 이는 장부가에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있음을 시사합니다.
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