화요일, Canaccord Genuity는 클라우드 기반 정보 보안 회사 인 Zscaler (NASDAQ:ZS), 이전 $ 220에서 $ 260로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 반복하면서 이전 260 달러에서 220 달러로 낮추었습니다. 이번 조정은 Canaccord와 시장 컨센서스 모두의 기대치를 상회한 Zscaler의 3분기 실적에 따른 것입니다.
Zscaler는 3분기에 전년 동기 대비 30% 증가한 총 5억 8,100만 달러의 매출을 기록하여 Canaccord의 예상치를 8% 초과 달성했습니다. 또한 2024 회계연도 3분기에 30%의 상당한 성장률을 기록한 후 2024 회계연도 매출 성장률 전망치를 28%로 상향 조정했습니다. 또한, 지스케일러는 해당 분기 동안 기록적인 영업이익률을 달성하여 순이익 기준의 GAAP 수익성을 처음으로 달성했습니다.
달러 기준 순유지율(DBNR)은 116%로 견조한 수준을 유지했으며, 이는 강력한 업셀 활동으로 연간 반복 매출(ARR)이 100만 달러 이상인 고객 수가 전년 대비 31% 증가했음을 나타냅니다. 이러한 고객 수는 총 523명에 달했습니다. 지스케일러는 또한 연방 정부 부문에서 특히 성공적인 분기를 보냈는데, 내각급 기관에 대한 업셀링이 눈에 띄게 증가했습니다.
Canaccord의 애널리스트는 지스케일러의 탄탄한 기술 기반과 플랫폼 채택 증가를 언급하며 지속적인 성장을 위한 유리한 입지를 강조했습니다. 이 회사는 클라우드 마이그레이션, 보안 현대화, 제로 트러스트 도입, 분산된 인력, 표적 사이버 침해의 증가 등 여러 업계 트렌드의 혜택을 누리고 있습니다.
최근 에어갭과 아발로 등의 인수를 통해 지스케일러는 720억 달러 이상의 시장을 목표로 하고 있으며, 그 규모는 더욱 확대될 수 있습니다.
지스케일러는 광범위한 플랫폼 채택과 고객 지출 증가에 힘입어 최고 매출 30%, 잉여 현금 흐름 마진 20% 이상의 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. Canaccord는 지스케일러를 장기적으로 파괴적인 기술 리더로 전망하며 투자자들에게 펀더멘털 보유 종목으로 추천합니다.
그 밖의 최근 소식으로는 3분기 실적 호조와 긍정적인 전망에 따라 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다.
에버코어 ISI는 전년 대비 32%의 매출 증가와 상당한 고객 확보 등 견고한 회계연도 3분기 실적에 주목하면서도 지스케일러의 목표 주가를 270달러에서 245달러로 낮췄습니다. 반면 TD Cowen은 지스케일러의 주가에 대해 매수 등급을 유지하고 목표주가를 270.00달러로 유지하면서 32%의 매출 성장과 29%의 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 증가를 강조했습니다.
또한 오펜하이머는 Zscaler에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 290달러에서 260달러로 낮췄고, BMO Capital Markets는 Zscaler의 목표 주가를 192달러에서 208달러로 올렸습니다. 마지막으로, 파이퍼 샌들러는 Zscaler에 대한 비중 확대 등급을 재확인하고 목표 주가를 255.00달러로 유지했습니다.
이러한 최근의 상황은 가격 목표에 대한 일부 조정에도 불구하고 지스케일러의 시장 지위와 향후 성과에 대한 애널리스트들의 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
강력한 재무 성과와 전략적 시장 포지셔닝으로 계속해서 깊은 인상을 남기고 있는 지스케일러(NASDAQ:ZS)의 인사이트는 이 사이버 보안 거물을 고려하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 실시간 데이터에 따르면 지스케일러의 시가총액은 253억 3천만 달러에 달합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 40.62%의 상당한 매출 성장률을 기록하여 사이버 보안 분야에서의 공격적인 확장을 보여주고 있습니다.
또한 지스케일러의 매출 총 이익률은 77.55%에 달해 회사의 효율성과 클라우드 기반 보안 솔루션의 높은 가치를 반영합니다. InvestingPro 팁은 올해 Zscaler의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 Canaccord Genuity의 낙관적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한, 분석가들은 지스케일러가 최근 처음으로 순이익 기준으로 GAAP 수익성을 달성한 것을 반영하여 올해도 수익성이 있을 것으로 예측하고 있습니다.
지스케일러의 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 회사의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 10가지 이상의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁은 InvestingPro 플랫폼을 통해 액세스 할 수 있으며 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인하여 투자 결정을 더욱 강화할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.