월요일, 키프, 브루예트 & 우즈는 고급 주택 건설 회사인 톨 브라더스(뉴욕증권거래소: TOL)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 135달러에서 142달러로 상향 조정하고 주식에 대한 초과 성과 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 톨 브라더스가 납품, 마진, 기타 수익 등 여러 주요 부문에서 예상을 뛰어넘는 회계연도 2분기 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다. 또한 이 회사는 전년 동기 대비 주문이 30% 증가하여 애널리스트가 예상한 15% 증가의 두 배를 기록했습니다.
이러한 분기 실적 호조에도 불구하고, 톨 브라더스의 주가는 실적 발표 이후 8% 하락하여 평균 1.6% 하락한 동종 업계에 비해 더 큰 폭으로 하락했습니다. 이러한 하락세는 투기 목적의 주택 매각으로 인한 총 마진 하락에 대한 투자자들의 우려 때문인 것으로 분석됩니다. 그러나 애널리스트는 톨 브라더스의 전반적인 추세는 건전한 것으로 보고 있습니다.
톨 브라더스는 2024년 장부가의 1.58배, 2025년 예상 장부가의 1.37배에 거래되고 있는 대형주와의 비교를 통해 이 회사의 긍정적인 입장이 더욱 뒷받침됩니다. 이 밸류에이션은 장부가의 1.7~2.1배 사이에서 거래되는 동종 업계에 비해 현저히 낮은 수준입니다. 키프, 브루엣 앤 우즈는 2025년 말까지 장부가치가 25% 성장할 것으로 예상하며, 자기자본 수익률은 17~20%에 달할 것으로 예상합니다.
이 애널리스트의 전망에는 지속적인 배당금 지급에 대한 기대가 포함되어 있으며, 현재 목표 주가는 톨 브라더스 주식의 상승 잠재력이 20%에 달한다는 점을 시사합니다. 또한 향후 추정치가 보수적인 것으로 판명되면 더 큰 이익이 발생할 가능성이 있습니다. 이 회사의 아웃퍼폼 등급 유지는 톨 브라더스의 시장 지위와 재무 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
키프, 브루예트 & 우즈의 톨 브라더스에 대한 업데이트에 이어, 최신 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 측면을 보여줍니다. 시가총액 123억 3,000만 달러의 Toll Brothers는 8.1의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 0.47에 불과한 PEG 비율에서 알 수 있듯이 단기 수익 성장에 비해 잠재적으로 저평가된 상태임을 나타냅니다.
이는 이 주식이 합리적인 가격에 성장을 제공할 수 있음을 시사합니다. 또한 지난 12개월 동안 0.76%의 배당 수익률과 9.52%의 주목할 만한 배당 성장률로 주주 수익에 대한 회사의 노력이 강조되고 있습니다.
톨 브라더스를 위한 인베스팅프로 팁에서도 회사의 실적과 투자자 정서를 조명합니다. 3년 연속 배당금을 인상하고 8년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 가치를 환원한다는 명성을 공고히 하고 있습니다.
애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안의 수익성 실적도 탄탄한 만큼, 톨 브라더스는 안정적인 재무 기반을 다지고 있는 것으로 보입니다. 또한 지난 6개월 동안 39.11%의 총 수익률로 주가가 크게 상승했다는 점도 주목할 가치가 있으며, 이는 모멘텀을 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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