플로리다주 웨스트팜비치 - 호텔 부동산 투자 신탁회사인 채텀 숙박 신탁(NYSE: CLDT)은 5월까지의 분기 동안 객실당 수익(RevPAR)이 5% 성장하여 2분기 예상치인 2.5~4.0%를 크게 상회했다고 발표했습니다. 고급, 장기 숙박 및 프리미엄 브랜드의 셀렉트 서비스 호텔을 전문으로 하는 이 회사는 4월과 5월에 모두 RevPAR가 5% 증가했습니다.
4월 점유율은 83%로 6% 상승했으며, 평균 일일 요금(ADR)은 177달러로 1% 소폭 하락했음에도 불구하고 상승폭은 6%에 달했습니다. 5월에도 비슷한 패턴이 이어져 점유율은 4% 상승한 82%, ADR은 1% 상승한 182달러를 기록했습니다.
특히 채텀의 실리콘밸리와 벨빌 호텔은 점유율이 77%로 약 6% 증가하고 ADR이 188달러로 6% 상승하면서 5월까지 11%의 RevPAR 상승을 경험했습니다.
채텀은 5월까지 38개의 비교 대상 호텔 중 14개 호텔이 두 자릿수 RevPAR 성장을 달성하는 등 미국 내 비즈니스 여행의 부활을 실적 호조의 원인으로 꼽았습니다. 채텀의 CEO 제프리 H. 피셔는 주중 및 주말 점유율이 2019년 이후 최고치를 기록했으며, 주중 및 주말 포트폴리오 ADR 모두 2019년 수준을 넘어섰다고 강조했습니다. 피셔는 가장 바쁜 성수기가 다가옴에 따라 요금 성장이 가속화될 것이라는 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
재무 측면에서 채텀은 2분기 동안 자본 구조 관리에 적극적으로 나섰습니다. 4월 5일에는 레지던스 인 애너하임에 대한 2,900만 달러의 모기지를 상환했고, 5월 3일에는 기간 대출로 5,000만 달러를 추가로 차입했습니다.
또한 5월 30일에는 새로 오픈한 홈투 스위트 바이 힐튼 피닉스 다운타운을 4,300만 달러에 인수했으며 5월 31일에는 하얏트 플레이스 피츠버그 노스쇼어를 담보로 2,300만 달러의 CMBS 채권을 발행했습니다. 또한 5월 31일에는 레지던스 인 마운틴 뷰의 3,500만 달러 모기지를 상환했으며 6월에는 약 3,700만 달러의 CMBS 부채를 발행할 예정입니다.
채텀의 CFO인 제레미 웨그너는 거래 후 6월 30일 기준으로 2억 6천만 달러의 신용 시설에 대한 미결제 부채 없이 약 5천만 달러의 현금을 보유하게 될 것으로 예상했습니다. 7월에 1억 8,900만 달러의 만기 부채를 상환한 후, 29개 호텔에 대한 신용 시설에 약 1억 4,000만 달러의 미결제 부채를 보유할 계획입니다.
이 소식은 17개 주와 콜롬비아 특별구에 39개의 호텔을 소유하고 있는 채텀 숙박 신탁의 보도자료를 바탕으로 한 것입니다. 이 회사는 대차대조표가 강화되고 레버리지가 감소하여 상당한 부채 부담 없이 향후 운영을 위한 발판을 마련했습니다.
InvestingPro 인사이트
채텀 숙박 신탁(NYSE: CLDT)은 가용 객실당 수익(RevPAR)이 유망한 상승세를 보이고 있으며, 이는 회사의 실적을 추적하는 투자자에게 고무적인 신호입니다. InvestingPro 데이터를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 가치를 자세히 살펴보면 시가총액은 4억 1,370만 달러로, 경쟁이 치열한 호텔 리츠 시장에서 회사의 규모를 반영하고 있습니다.
고려해야 할 중요한 지표는 주가수익비율(P/E)로, 현재 -70.92라는 마이너스 수치를 기록하고 있어 투자자가 주당 손실에 직면하고 있음을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 -23.23으로 약간 개선되지만, 여전히 회사가 현재 긍정적인 수익을 창출하고 있지 않음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 1.48 %로 완만하며, 이는 긍정적이지만 최고 수익 증가 속도가 느리다는 것을 나타냅니다.
투자프로 팁은 채텀 숙박 신탁이 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익에 따라 저평가되어 있음을 시사 할 수있는 낮은 EBITDA 평가 배수로 거래되고 있음을 강조합니다. 이는 가치 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다. 또한, 이 회사는 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있어 할인된 가격으로 수익 성장 가능성이 있는 회사에 투자하려는 사람들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 잠재적 투자자는 인베스팅프로 팁에서 언급했듯이 주가 변동성에 유의해야 합니다. 이러한 변동성은 단기 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 관찰된 마이너스 주가수익비율과 일치한다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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