월요일에 JPMorgan은 Murphy USA (NYSE:MUSA) 목표 주가를 $ 418.00에서 $ 415.00로 약간 낮추고 주식에 대해 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 주로 연료 마진과 상품 판매의 어려움으로 인해 Murphy USA의 주가가 1분기 기대치를 하회했음에도 불구하고 회복세를 보인 이후 이루어졌습니다.
1분기에 가격 문제로 일시적인 어려움을 겪었던 연료 마진은 2분기에 회복세를 보이고 있습니다. 이는 지난 4월 부문별 보고서에서 언급한 JP모건의 전망과 일치하는 결과입니다. 그러나 상품 판매는 전체 업계에 영향을 미친 악천후와 하반기에 프로모션 활동과 디지털 발전에 집중하기로 한 전략적 결정으로 인해 영향을 받았습니다.
JP모건은 2023년 수준의 연료 마진 지속 가능성은 인정하지만 상품 수익성에 대해서는 다소 우려를 표명했습니다. 상품 매출 총이익에 대한 회사의 예상치는 현재 Murphy USA의 연간 가이던스 범위 바로 아래에 있습니다. 1분기 상품 부문의 실적 부진에도 불구하고 연료 마진이 Murphy USA의 주가에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 회사의 연간 가이던스의 하단은 달성 가능한 것으로 간주됩니다.
구조적 연료 마진이 2023년과 크게 변하지 않을 것이라는 예상에 따라 Murphy USA에 대한 전망은 중립을 유지합니다. JP모건의 평가에 따르면 구조적 마진에 대한 투자자 심리는 초기 분기 약세에도 불구하고 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 최근 Murphy USA (NYSE:MUSA) 회사의 실적에 대한 신중하면서도 균형 잡힌 관점을 반영합니다. 이러한 관점에 따라 InvestingPro 데이터에 따르면 Murphy USA의 시가총액은 92억 8,000만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.05로 약간 조정된 18.53의 P/E 비율로 거래되고 있습니다.
같은 기간 동안 10.4%의 매출 감소에도 불구하고 12.26%의 견고한 자산 수익률을 유지하고 있습니다. 또한 Murphy USA의 주가는 52 주 최고가 근처에서이 최고치의 99.2 %에서 거래되고 있습니다.
이러한 맥락에서 특히 관련성이 높은 두 가지 InvestingPro 팁은 4년 연속 증가한 회사의 지속적인 배당금 증가와 특수 소매업에서 저명한 업체로 간주된다는 사실입니다. 이러한 요인은 시장에서 회사의 회복력에 기여할 수 있습니다. 하지만 일부 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했고, 11.93의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있다는 점을 잠재 투자자는 인지하고 있어야 합니다.
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