월요일, BTIG는 스마트 홈 자동화 전문 회사 인 SmartRent (NYSE:SMRT)의 목표 주가를 이전 $ 4.30에서 $ 4.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 BTIG는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다.
이번 변경은 최근 부동산 투자 신탁(REIT) 분야의 저명한 투자자이자 현재 스마트렌트의 주주인 한 투자자가 5월 14일 회사 이사회에 연설한 데 따른 것입니다. 이 투자자는 이사회에 주주 가치 제고를 위한 전략적 대안을 검토할 것을 촉구했습니다. 이 투자자는 역사적으로 긍정적인 결과를 가져온 변화를 주도하기 위해 기업과 적극적으로 협력하는 것으로 유명합니다.
BTIG의 분석은 스마트렌트의 현재 상황을 둘러싼 여러 측면을 심층적으로 다루고 있습니다. 이 회사는 투자자의 서한에서 정점에 달한 일련의 사건, 스마트렌트의 실적과 주식 수익률 사이의 명백한 단절, 그리고 회사가 사용할 수 있는 잠재적 전략을 조사했습니다. 또한 BTIG는 다양한 시나리오에서 스마트렌트의 가치를 실현할 수 있는 잠재적 솔루션을 제안했습니다.
스마트렌트의 재무 모델을 업데이트하면서 BTIG는 이제 교체 유닛 판매에 대한 예측을 포함했으며, 스마트렌트의 비즈니스 모델에서 더욱 중요한 부분이 되고 있는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 계약의 갱신에 따른 일부 이점을 예상하고 있습니다. 이러한 조정의 결과로 BTIG는 2025 회계연도 매출 전망치를 약 3% 감소한 약 3억 2,000만 달러로 소폭 하향 조정했습니다.
새로운 목표 주가는 예상 기업가치 대비 매출(EV/매출) 배수 약 2배를 기준으로 합니다. BTIG는 이 목표가 잠재적인 전략적 거래로 인해 발생할 수 있는 조정은 고려하지 않았다고 설명했습니다. 목표주가 하향에도 불구하고 BTIG는 스마트렌트에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며, 이는 주식의 위험/보상 프로파일이 여전히 우호적이라는 믿음을 나타냅니다.
다른 최근 뉴스에서 SmartRent는 중요한 발전을 보였습니다. 2024년 1분기 매출은 5,050만 달러에 달했으며, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 부문은 전년 동기 대비 32%라는 상당한 증가율을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 배포된 유닛의 확장과 성공적인 교차 판매 전략에 힘입은 결과입니다. 또한 SmartRent는 자체 가이던스를 뛰어넘는 약 40만 달러의 조정 EBITDA를 달성했습니다.
애널리스트 측면에서 D.A. Davidson은 SmartRent에 대한 매수 등급을 유지하며 회사의 전망에 대한 확신을 표명했습니다. 이러한 전망은 SmartRent의 탄탄한 재무 건전성, 사물인터넷(IoT) 부문의 강력한 추세, 잉여현금흐름 흑자 전환을 향한 진전이 뒷받침되었습니다. 하지만 2024년 수익 전망치를 재조정하면서 목표 주가를 3.25달러로 하향 조정한다고 발표하기도 했습니다.
이러한 최근의 상황은 스마트렌트에 대한 잠재적으로 가치 있는 투자 기회를 시사한다고 D.A. 데이비슨은 말합니다. 회사의 탄탄한 재무 상태, 긍정적인 수익, 애널리스트의 매수 등급 유지가 이러한 잠재력을 뒷받침합니다. 그러나 항상 그렇듯이 투자자는 개별 투자 목표와 위험 허용 범위에 비추어 이러한 요소를 고려하는 것이 좋습니다.
인베스팅프로 인사이트
BTIG의 스마트렌트에 대한 목표주가 수정 이후, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 모니터링하는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 4억 7,631만 달러이고 최근 12개월 동안 매출이 13.66% 성장한 SmartRent는 매출 증가가 유망한 것으로 나타났습니다. 그러나 회사의 P / E 비율은 -16.39로 현재 수익성 부족을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 SmartRent가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 견고한 대차 대조표를 나타내지 만 지난 6 개월 동안 주가가 27 % 이상 하락하는 등 상당한 변동성을 경험했다고 제안합니다. 또한 분석가들은 SmartRent가 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 잠재적 투자자들에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
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