월요일, Scotiabank는 선도적인 데이터베이스 플랫폼인 MongoDB(NASDAQ:MDB)의 목표 주가를 기존 385달러에서 250달러로 대폭 낮추면서 '섹터 성과' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상보다 저조한 1분기 실적과 2025 회계연도 실적 하향 조정에 따른 것입니다.
몽고DB는 시장 진출 전략의 변경과 예상보다 저조한 최종 사용자의 활동으로 인해 운영 시작이 늦어진 것으로 알려졌습니다. 이러한 둔화는 광범위한 거시경제 환경에서 비슷한 어려움을 겪지 않은 Elastic(ESTC), Snowflake(SNOW), Datadog(DDOG) 등 소비 비즈니스 분야의 다른 기업들과는 대조적이라는 점에서 주목할 만합니다.
스코티아뱅크의 MongoDB에 대한 전망은 이 주식을 다루기 시작한 이래로 일관되게 유지되고 있습니다. 이 은행은 2024년에 데이터베이스 공급업체 간의 통합이 가속화되어 MongoDB에 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다. 또한, 생성형 AI 워크로드가 순풍을 불러일으킬 것으로 예상되지만 2025년까지는 큰 촉매제가 되지는 않을 것으로 예상됩니다.
또한, 전년도에는 최적화 대상이 아니었던 핵심 운영 워크로드에 필수적인 소프트웨어이기 때문에 MongoDB의 서비스에 대한 수요가 급격히 회복될 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Scotiabank는 MongoDB를 고품질의 비즈니스로 인정합니다. 그러나 투자자들에게 다가오는 회계연도에는 '관망'의 접근 방식을 채택할 것을 권고하며, 현재 시장 상황과 회사별 요인이 몽고DB의 실적에 영향을 미치는 만큼 주의를 기울일 것을 제안했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 스코티아뱅크가 몽고DB(NASDAQ:MDB)에 대한 목표 주가를 상향 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로의 추가 인사이트를 고려하는 것이 좋습니다. 특히, 몽고DB는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 긍정적 인 지표입니다. 또한 분석가들은 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있어 현재의 역풍에도 불구하고 잠재적인 회복과 성장 전망을 엿볼 수 있습니다.
데이터 관점에서 볼 때, 2024년 4분기 기준으로 지난 12개월 동안 31% 이상의 높은 매출 성장률을 기록한 몽고DB의 시가총액은 173억 2천만 달러에 달합니다. 그러나 최근의 가격 압박을 반영하여 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 전일 종가 기준 주가는 236.06달러로, 애널리스트들이 예상한 공정가치인 320달러보다 현저히 낮아 시장 전문가들에 따르면 저평가 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.
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