월요일, 오펜하이머는 임상 단계의 바이오 제약 회사 인 Immunovant (NASDAQ:IMVT) 주가를 이전 $ 46.00에서 $ 50.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 이뮤노반트의 주식에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'을 유지했습니다.
이번 조정은 2024 회계연도 4분기 보고서가 발표된 후 최근 이뮤노반트 경영진과의 논의에 따른 것입니다.
이뮤노반트는 주요 약물 후보로 IMVT-1402에 초점을 맞추고 있으며, 오펜하이머는 이 약물의 동급 최강의 잠재력을 긍정적으로 평가하는 전략적 결정을 내렸습니다. 항-FcRn 후보물질인 IMVT-1402는 다가오는 회계연도 내에 4~5개의 잠재적 등록 임상시험을 시작할 것으로 예상됩니다.
이러한 임상시험에는 중증 근무력증(MG)과 만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증(CIDP)을 포함한 다양한 질환이 포함될 예정이며, 갑상선 안병증(TED)도 포함될 가능성이 있습니다.
그레이브스병에 대한 바토클리맙의 임상 결과는 2024년 가을에 발표될 것으로 예상되며, TED 및 MG에 대한 추가 업데이트는 2025년 1분기에 발표될 것으로 예상되는 등 회사의 임상 일정은 크게 변경되지 않았습니다.
그러나 무작위 중단 전 약물 노출 기간이 더 길어질 수 있도록 CIDP 임상시험의 1기 데이터 공개 일정이 2024년 4분기 또는 2025년 1분기로 변경되었습니다.
오펜하이머는 향후 이 임상시험의 데이터와 IMVT-1402의 개발 계획에 관한 추가 세부 정보를 기대하고 있습니다. 이 회사는 아웃퍼폼 등급에 반영된 바와 같이 이뮤노반트의 방향성과 잠재력에 대한 자신감을 다시 한 번 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 데이터와 인사이트는 이뮤노반트(NASDAQ:IMVT)의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 이해를 제공할 수 있습니다. 시가총액이 37억 1천만 달러인 이뮤노반트는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성이 강조되며, 이는 바이오 제약 산업과 관련된 위험을 고려할 때 투자자에게 중요한 요소입니다. 또한 이뮤노반트의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당장의 금융 부채를 감당할 수 있음을 나타냅니다.
그러나 현재 이뮤노반트가 6.0의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점은 시장이 장부 가치에 비해 회사의 자산을 공격적으로 평가하고 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하고 올해 수익성이 좋지 않을 것으로 예상되기 때문에 특히 관련이 있습니다. 또한, 최근 사건과 실적 기대치에 대한 투자자 심리와 시장 반응을 반영하여 지난 한 주 동안 주가가 12.3% 하락하는 등 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
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