월요일, 루프 캐피탈은 코스트코 도매 (NASDAQ:COST)에 대한 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 이전 $ 840에서 $ 890로 올렸습니다.
이 조정은 회사의 새로운 CEO가 수익 통화 중에 통찰력을 제공하여 회사의 장기적인 마진 개선에 대해보다 낙관적 인 견해를 갖게 된 후 이루어졌습니다.
이 회사의 애널리스트는 판관비 비율의 개선과 코스트코의 새로운 CEO의 발언의 영향을 목표가 상향의 주요 동인으로 꼽았습니다.
이 애널리스트는 할인된 세후 순영업이익(NOPAT) 모델을 기반으로 이러한 장기 마진 개선에 더 민감하게 반응할 것으로 예상하며, 이는 이전에 예상했던 것보다 더 큰 폭으로 개선될 것으로 전망했습니다.
코스트코의 실적 보고서에 따르면 동일 매장 매출(SSS) 성장률은 예상보다 약간 높은 6.5%를 기록했으며, 핵심 증가율은 예상보다 10%포인트 높은 6.5%를 기록했습니다. 이러한 성장은 특히 해외 시장에서 두드러져 전반적인 긍정적인 실적에 기여했습니다.
미국에서는 분기 핵심 비교 매출이 6% 증가했으며, 기타 해외 시장과 캐나다에서는 각각 9%와 7%의 증가율을 보였습니다.
이커머스 부문도 21%의 성장률을 기록하며 견고한 성장세를 보였습니다. 이는 소비자 인터페이스를 개선하고 온라인에서 더 다양한 제품을 제공하기 위한 Costco의 지속적인 노력에 기인합니다.
이 회사의 새로운 CFO는 Loop Capital의 전망에 맞춰 4분기 지역별 예상 단위 성장률을 포함하는 수정된 프레젠테이션 형식을 도입했습니다.
루프 캐피털은 코스트코의 주식이 다양한 거시 경제 조건 하에서 좋은 실적을 거둘 가능성이 높다고 강조하며, 이 거대 도매업체의 매수 등급 유지에 대한 회사의 확신을 강화했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 지표는 Costco Wholesale의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 3,598억 8,000만 달러에 달하는 코스트코는 소매 부문에서 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 특히 52.15의 높은 주가수익비율을 자랑하는데, 이는 단기적인 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙어 거래되고 있지만 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.16%의 매출 증가율을 보이며 꾸준한 사업 확장을 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 이자 지급을 쉽게 감당할 수 있는 능력 등 코스트코의 몇 가지 강점을 강조하며 이는 재무 안정성의 신호라고 설명합니다. 또한 코스트코는 21년 연속 배당금을 지급하는 신뢰할 수 있는 배당금 지급업체로, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 28.89%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 17개 이상의 추가 인베스팅프로 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
코스트코는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 98.83%에 거래되고 있어 강한 시장 심리를 반영하고 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 39.35%의 큰 가격 상승과 함께 지난 1년 동안 62.69%의 높은 수익률을 기록하여 주식 시장에서의 견고한 성과를 강조하고 있습니다.
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