월요일, Citi는 Stericycle (SRCL)의 잠재적 인수에 대한 논의가 떠오르면서 Waste Management (NYSE:WM) 주식에 대한 매수 등급과 $ 248.00 목표 주가를 유지했습니다.
웨이스트 매니지먼트는 스테사이클을 약 70억 달러에 인수하는 계약에 근접한 것으로 알려졌으며, 이르면 오늘 발표가 가능할 것으로 보입니다. 두 회사 모두 이번 인수와 관련하여 공식적인 성명을 발표하지 않았습니다.
Citi의 애널리스트에 따르면, 이 거래가 성사되면 처음에는 폐기물 관리의 주당순이익(EPS)과 잉여현금흐름(FCF)에 중립적일 수 있다고 합니다.
순 레버리지가 0.5배 증가할 것으로 예상되는 것은 2025년에 예상되는 Waste Management의 30억 달러 FCF를 고려할 때 1년 이내에 정상화될 것으로 예상됩니다.
재무 가정에는 대략 5%로 추산되는 부채 비용, Waste Management의 최근 어음 및 상업어음과 일치하는 부채 비용, 유사한 업계 합병과 동등한 수준인 4%로 추산되는 비용 시너지가 포함됩니다.
애널리스트는 장기적인 마진 확대, 잠재적인 매출 시너지 효과, 추가적인 통합 기회에 초점을 맞춰 이번 거래에서 발생할 수 있는 주요 질문에 대해 간략하게 설명했습니다.
폐기물 관리의 대규모와 전국적인 플랫폼은 특히 소규모 의료 폐기물 및 문서 파기 시장에서 경로 밀도를 개선하고 Stericycle의 기존 통합 노력을 가속화하는 데 있어 즉각적인 시너지 효과를 가져올 수 있는 중요한 장점으로 여겨집니다.
이번 인수 논의는 폐기물 관리가 잠재적으로 서비스 제공과 시장 입지를 강화할 수 있는 시점에 이루어졌습니다.
거래의 세부 사항과 그 영향이 명확해짐에 따라 투자자들은 회사의 전략적 포지셔닝과 재무 성과를 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
폐기물 관리(NYSE:WM)가 Stericycle의 잠재적 인수에 접근함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 예의주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Waste Management의 시가총액은 845억 7,000만 달러이며 33.91의 높은 P/E 비율을 유지하고 있어 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 1.42%의 배당 수익률과 27년 연속 배당금 인상이라는 일관된 실적을 통해 주주 수익률에 대한 강력한 의지를 보여주고 있습니다.
이번 인수와 관련하여 투자자들이 특히 주목할 만한 두 가지 InvestingPro 팁은 상업 서비스 및 소모품 업계에서 저명한 업체로서의 Waste Management의 지위와 27년 연속 배당금을 인상적으로 유지할 수 있는 능력을 꼽을 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하며 회사의 재무 전망에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이러한 요인은 연초 이후 총 수익률 18.08%와 결합되어 잠재적으로 운영 범위를 확장할 수 있는 폐기물 관리에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
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