금요일에 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)는 4 월 분기 매출 감소를보고 했음에도 불구하고 CFRA로부터 Strong Buy 등급과 $ 94.00 목표 주가를 유지했습니다. 반도체 회사의 주당 순이익 (EPS) 0.24 달러는 컨센서스 추정치와 일치했지만 전년도 같은 분기에보고 된 0.31 달러에 비해 감소한 것으로 나타났습니다. 데이터 센터 부문의 큰 성장에도 불구하고 매출이 12% 감소한 것은 예상치에 거의 부합하는 수치입니다.
87% 증가한 데이터 센터 부문의 견조한 실적은 다른 부문의 부진으로 인해 가려졌습니다. 소비자 매출은 70%, 통신사 인프라는 75%, 엔터프라이즈 네트워킹은 58%, 자동차 및 산업 부문은 13% 급감했습니다. CFRA는 이러한 부문별 실적을 고려하여 2025 회계연도 EPS 전망치를 1.82달러에서 1.50달러로, 2026 회계연도 전망치를 2.70달러에서 2.50달러로 수정했습니다.
7월 분기에 대한 Marvell의 가이던스는 연속 8% 증가를 시사하며, 이는 주기적인 비즈니스 감소가 대부분 마무리되었다는 CFRA의 예상과 일치합니다. 이 분석 회사는 고객 재고 조정의 최악의 국면은 이제 지나간 것으로 예상하고 있습니다. 앞으로 Marvell은 이 분야의 낮은 마진에도 불구하고 맞춤형 AI 실리콘의 강력한 파이프라인과 광학 사업에 힘입어 높은 성장 단계에 진입할 것으로 예상됩니다.
비데이터 센터 시장의 회복에 힘입어 올해 하반기와 2025년까지의 전망은 낙관적입니다. 엔터프라이즈 네트워킹, 통신사, 자동차 부문의 매출은 낮은 기저에서 회복되어 회사의 성장 궤도에 기여할 것으로 예상됩니다. 마벨의 밸류에이션은 2025년 주당순이익 추정치의 37.6배에 해당하는 주가수익비율(P/E)을 기준으로 산정되었으며, 이는 동종업계 평균보다 높은 수준으로 회사의 펀더멘털 전망에 대한 신뢰를 반영한 것입니다.
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