금요일, BMO Capital Markets는 Birkenstock Holding plc(NYSE:BIRK)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 54달러에서 60달러로 상향 조정하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 매출총이익(GM)과 영업비용(OpEx) 기대치를 상회하는 견조한 매출에 힘입어 매출과 영업이익이 모두 호조를 보인 버켄스탁의 2분기 실적에 따른 것입니다.
소매 채널과 B2B(기업 간 거래) 채널 모두 견고한 실적을 기록했으며, 회사 경영진은 B2B 판매 호조를 강조했습니다. 이러한 긍정적인 실적에 힘입어 버켄스탁 경영진은 매출과 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익)에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했으며, GM과 조정 EBITDA의 중장기 목표도 각각 약 60%와 30% 이상으로 재확인했습니다.
애널리스트는 버켄스탁의 판매량과 평균판매가격(ASP)이 지속적으로 성장하고 있으며, 클로즈드 토 슈즈 디자인으로 브랜드를 성공적으로 확장하고 있다는 점에 주목했습니다. 또한 회사의 대차대조표(BS) 디레버리징과 이 부문을 더욱 개선하겠다는 약속도 인정받았습니다.
요약하면, BMO Capital 애널리스트는 버켄스탁의 지속적인 매출 성장과 견고한 EBITDA 실적을 예상하고 있습니다. 이러한 낙관적 전망은 브랜드 확장 가능성과 지속적인 대차 대조표 개선에 기반하며, 이는 버켄스탁 주식의 목표 주가를 60달러로 상향 조정한 근거가 됩니다.
인베스팅프로 인사이트
버켄스탁 홀딩스 (NYSE:BIRK)는 최근 인상적인 2분기 실적으로 주목을 받았으며, 인베스팅프로의 최신 데이터는 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 104억 8,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출총이익률이 61.91%에 달하는 등 버켄스탁은 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 같은 기간 동안 26.75%의 매출 성장률은 견고한 실적을 더욱 강조합니다.
InvestingPro 팁은 올해 예상되는 순이익 성장과 지난주 총 수익률 16.03%로 상당한 수익률을 기록한 것을 강조합니다. 이러한 지표는 투자자들이 버켄스탁의 최근 발전에 잘 반응하고 있음을 시사합니다.
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