금요일, BMO Capital Markets는 Dollar General Corp (NYSE:DG)의 전망을 조정하여 소매 업체의 주가 목표를 $ 150에서 $ 140로 낮추고 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 달러 제너럴이 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 주당 순이익(EPS)과 예상치를 뛰어넘는 매장 매출, 주목할 만한 고객 트래픽 증가와 같은 긍정적인 측면을 반영한 결과입니다. 또한 연간 주당 순이익 가이던스도 유지했습니다.
이러한 호실적에도 불구하고 핵심 비즈니스 전략과 과제에 대한 경영진의 발언은 투자자들에게 아쉬움을 남겼을 수 있습니다. 게다가 최근 제출된 10-Q 보고서에서는 10% 이상의 주당순이익 성장률 달성 일정에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크가 드러났습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 달러 제너럴의 주가가 지속적으로 10%의 주당순이익 성장을 보여줄 수 있다면 더 매력적으로 보일 수 있다고 제안했습니다. 하지만 새로운 리스크가 확인된 만큼 신중한 입장을 취하고 있습니다. 새로운 목표주가 140달러는 2025 회계연도 실적 추정치의 약 17배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 BMO 캐피털 마켓이 달러 제너럴 코퍼레이션(NYSE:DG)의 전망을 조정한 데 이어 인베스팅프로 데이터와 팁이 투자자에게 추가적인 정보를 제공합니다. 주가가 크게 하락한 어려운 한 주였지만, 달러 제너럴은 여전히 필수소비재 유통 및 소매업의 핵심 기업입니다.
이 회사의 유동 자산은 단기 채무를 감당할 수 있는 좋은 위치에 있으며 애널리스트들은 올해 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 특히, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 달러 제너럴은 수익성을 유지해 왔습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 P/E 비율은 17.04로 BMO Capital의 수정된 목표가에 대한 밸류에이션 기준과 거의 일치합니다. 이 회사의 시가총액은 281억 달러로 견고하며 지난 12개월 동안 30.29%의 매출 총이익률을 기록했습니다. 또한 2024년 4월 기준 1.84%의 배당 수익률과 같은 기간 7.27%의 배당금 증가율로 회복력을 보여주었습니다.
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