금요일, Stifel은 선도적인 데이터베이스 플랫폼 제공업체인 MongoDB(NASDAQ: MDB) 주가에 대한 목표 주가를 수정했습니다. 새로운 목표 주가는 기존 435달러에서 크게 낮아진 300달러로 설정되었습니다. 목표주가 조정에도 불구하고 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
몽고DB는 연초부터 임기, 규모, 지역, 산업 등 다양한 지표에서 고객들의 소비가 광범위하게 둔화되는 등 어려운 시기를 보냈습니다.
또한, 잠재적 성장 측면에서 양보다 질에 중점을 둔 시장 진출 전략의 변화로 인해 신규 워크로드의 성장세가 둔화되었습니다.
또한, 신규 비즈니스 측면에서도 부진한 분기를 보였습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 회사 역사상 가장 미미한 최고 매출 성장률인 약 2%를 기록했습니다.
또한, 전 분기에 이미 기대에 미치지 못했던 2025 회계연도의 매출 가이던스도 하향 조정되었습니다. 이러한 전망 수정과 그 이후의 전망으로 인해 몽고DB의 주가는 시간 외 거래에서 약 25% 하락했습니다.
현재 불확실한 전망에 따라 Stifel은 추정치를 조정하고 목표 주가를 300달러로 낮췄는데, 이는 2025년 기업 가치 대비 매출의 11배에 해당하는 수치입니다. 단기적인 어려움에도 불구하고 스티펠은 몽고DB의 장기적인 전망에 대해서는 여전히 낙관적입니다.
이 회사는 인공 지능과 관련된 것을 포함하여 몽고DB의 핵심 및 신흥 성장 동력이 향후 20% 이상의 매출 성장률을 유지하고 더 높은 수준의 수익성과 현금 흐름을 달성할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
몽고DB가 격동의 시기를 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상황을 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 현재 시가총액은 227억 4,000만 달러로 데이터베이스 플랫폼 부문의 비즈니스 규모를 반영하고 있습니다. 어려운 상황에도 불구하고 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31.07%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있어 제품에 대한 강력한 수요를 보여주고 있습니다. 몽고DB의 주가수익비율은 -125.23으로 현재 수익성이 좋지 않지만 매출총이익률은 74.78%로 상당히 높으며 매출 대비 효율적인 비용 관리가 돋보입니다.
인베스팅프로 팁은 올해 몽고DB의 순이익이 증가할 것으로 예상되어 턴어라운드 조짐을 기대하는 투자자들에게 희미한 희망을 제시합니다. 또한 현재 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기 성장 동력을 회복하고 활용할 수있는 회사의 능력을 믿는 사람들에게 구매 기회를 제공 할 수 있습니다. 투자를 고려하는 분들에게 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 것은 재무 안정성을 보여주는 든든한 신호입니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.